Lealea Hotels & Resorts Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Lealea Hotels & Resorts şirketinin toplam hissedar öz sermayesi NT$556.9M ve toplam borcu NT$467.5M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 83.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla NT$1.2B ve NT$686.2M dir.
Anahtar bilgiler
83.9%
Borç/özkaynak oranı
NT$467.54m
Borç
Faiz karşılama oranı | n/a |
Nakit | NT$338.07m |
Eşitlik | NT$556.93m |
Toplam yükümlülükler | NT$686.21m |
Toplam varlıklar | NT$1.24b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 5364 'nin kısa vadeli varlıkları ( NT$416.5M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( NT$440.0M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 5364 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( NT$416.5M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( NT$246.3M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 5364 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 23.2% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: 5364 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 270% seviyesinden 83.9% seviyesine düştü.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: 5364 şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre 3 yıldan fazla bir süre için yeterli nakit pistine sahip olduğu belirtiliyor.
Tahmini Nakit Akışı: 5364 serbest nakit akışı her yıl % 35.2 oranında tarihsel oranda büyümeye devam ederse 3 yıldan fazla bir süre için yeterli nakit akışına sahip olur