Great Tree Pharmacy Co., Ltd.

TPEX:6469 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$19.5b

Great Tree Pharmacy Değerleme

6469 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6469 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6469 ( NT$148 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$105.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6469 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6469 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6469 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6469 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6469'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6469'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.5x
KazançlarNT$685.18m
Piyasa DeğeriNT$19.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6469'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6469 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.5x
6844 Norbel Baby
44.8xn/aNT$5.5b
4175 MedFirst Healthcare Services
118.8xn/aNT$2.7b
5903 Taiwan FamilyMart
11.3x-40.0%NT$42.3b
5902 Tait Marketing & Distribution
19xn/aNT$3.8b
6469 Great Tree Pharmacy
28.5xn/aNT$19.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6469, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.5x) kıyasla oran (48.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6469'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6469 28.5xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies36PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6469 Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) baz alındığında, TW Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6469 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6469 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 6469 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6469 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$148.00
NT$158.00
+6.8%
8.2%NT$171.00NT$145.00n/a2
Dec ’25NT$171.00
NT$182.27
+6.6%
19.7%NT$230.80NT$145.00n/a3
Nov ’25NT$185.00
NT$193.60
+4.6%
18.6%NT$230.80NT$145.00n/a3
Oct ’25NT$192.50
NT$193.60
+0.6%
18.6%NT$230.80NT$145.00n/a3
Sep ’25NT$192.00
NT$193.60
+0.8%
18.6%NT$230.80NT$145.00n/a3
Aug ’25NT$205.15
NT$209.43
+2.1%
22.0%NT$252.17NT$145.32n/a3
Jul ’25NT$205.58
NT$226.52
+10.2%
22.0%NT$277.81NT$145.32n/a4
Jun ’25NT$232.50
NT$220.64
-5.1%
26.9%NT$277.81NT$121.81n/a4
May ’25NT$240.20
NT$224.49
-6.5%
27.0%NT$277.81NT$121.81n/a4
Apr ’25NT$257.72
NT$224.49
-12.9%
27.0%NT$277.81NT$121.81n/a4
Mar ’25NT$258.58
NT$224.49
-13.2%
27.0%NT$277.81NT$121.81n/a4
Feb ’25NT$286.36
NT$224.92
-21.5%
27.0%NT$277.81NT$121.81n/a4
Jan ’25NT$298.75
NT$227.06
-24.0%
27.3%NT$277.81NT$121.81n/a4
Dec ’24NT$299.61
NT$227.06
-24.2%
27.3%NT$277.81NT$121.81NT$171.004
Nov ’24NT$286.78
NT$229.22
-20.1%
27.4%NT$277.81NT$121.81NT$185.004
Oct ’24NT$299.18
NT$229.54
-23.3%
27.4%NT$277.81NT$121.81NT$192.504
Sep ’24NT$297.47
NT$229.54
-22.8%
27.4%NT$277.81NT$121.81NT$192.004
Aug ’24NT$291.64
NT$233.17
-20.0%
29.6%NT$292.34NT$121.81NT$205.154
Jul ’24NT$263.10
NT$233.17
-11.4%
29.6%NT$292.34NT$121.81NT$205.584
Jun ’24NT$245.01
NT$233.17
-4.8%
29.6%NT$292.34NT$121.81NT$232.504
May ’24NT$281.20
NT$234.04
-16.8%
29.8%NT$292.34NT$121.81NT$240.204
Apr ’24NT$252.66
NT$234.04
-7.4%
29.8%NT$292.34NT$121.81NT$257.724
Mar ’24NT$252.66
NT$225.38
-10.8%
27.1%NT$292.34NT$121.81NT$258.585
Feb ’24NT$211.60
NT$213.55
+0.9%
24.3%NT$281.90NT$121.81NT$286.365
Jan ’24NT$205.68
NT$213.55
+3.8%
24.3%NT$281.90NT$121.81NT$298.755
Dec ’23NT$206.72
NT$213.55
+3.3%
24.3%NT$281.90NT$121.81NT$299.615

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 19:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Great Tree Pharmacy Co., Ltd. 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pinghan HsiehCapital Securities Corporation
Hui-Chao HsuCitigroup Inc
Helen ChienDaiwa Securities Co. Ltd.