Tait Marketing & Distribution Değerleme

5902 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5902 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5902 ( NT$39.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$106.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5902 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5902 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5902 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5902 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5902'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5902'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	18.4x
Kazançlar	NT$201.81m
Piyasa Değeri	NT$3.71b

5902 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	13x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5902'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5902 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	57.1x
4175 MedFirst Healthcare Services	127.5x	n/a	NT$2.9b
2945 Simple Mart Retail	21.2x	n/a	NT$2.8b
6844 Norbel Baby	47x	n/a	NT$5.8b
6469 Great Tree Pharmacy	32.9x	15.4%	NT$22.4b
5902 Tait Marketing & Distribution	18.4x	n/a	NT$3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5902, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.4x) kıyasla oran (57.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5902'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5902 Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, TW Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5902 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5902 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5902 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.