KMC (Kuei Meng) International Inc.

TWSE:5306 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$17.0b

KMC (Kuei Meng) International Değerleme

5306 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5306 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5306 ( NT$135 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$253.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5306 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

5306 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

5306 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.5x
İşletme Değeri/FAVÖK14.3x
PEG Oranı0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5306'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5306 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49x
4536 Topkey
14.8x16.7%NT$20.7b
8938 Advanced International Multitech
27.9xn/aNT$11.0b
8924 O-TA Precision Industry
15.9xn/aNT$6.9b
8033 Thunder Tiger
137.2xn/aNT$8.0b
5306 KMC (Kuei Meng) International
24.6x27.6%NT$17.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5306, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.6x) kıyasla oran (49x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5306'nin PE Oranı, Asian Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a24.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a24.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5306 Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) baz alındığında, TW Leisure sektör ortalamasına ( 27.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5306 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5306 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.6x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5306 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 20.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5306 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$135.00
NT$187.67
+39.0%
6.9%NT$206.00NT$177.00n/a3
Oct ’25NT$150.00
NT$187.67
+25.1%
6.9%NT$206.00NT$177.00n/a3
Sep ’25NT$155.50
NT$187.67
+20.7%
6.9%NT$206.00NT$177.00n/a3
Aug ’25NT$148.50
NT$175.25
+18.0%
11.5%NT$205.00NT$150.00n/a4
Jul ’25NT$138.50
NT$171.50
+23.8%
8.8%NT$190.00NT$150.00n/a4
Jun ’25NT$142.50
NT$165.50
+16.1%
12.1%NT$190.00NT$142.00n/a4
May ’25NT$145.50
NT$165.50
+13.7%
12.1%NT$190.00NT$142.00n/a4
Apr ’25NT$139.00
NT$165.50
+19.1%
12.1%NT$190.00NT$142.00n/a4
Mar ’25NT$151.00
NT$153.25
+1.5%
7.0%NT$171.00NT$142.00n/a4
Feb ’25NT$128.00
NT$134.25
+4.9%
17.1%NT$150.00NT$95.00n/a4
Jan ’25NT$131.50
NT$133.00
+1.1%
16.6%NT$150.00NT$95.00n/a4
Dec ’24NT$129.50
NT$134.25
+3.7%
14.9%NT$150.00NT$100.00n/a4
Nov ’24NT$121.50
NT$141.67
+16.6%
6.0%NT$150.00NT$130.00NT$133.503
Oct ’24NT$129.00
NT$141.67
+9.8%
6.0%NT$150.00NT$130.00NT$150.003
Sep ’24NT$144.50
NT$141.67
-2.0%
6.0%NT$150.00NT$130.00NT$155.503
Aug ’24NT$154.50
NT$143.33
-7.2%
7.2%NT$155.00NT$130.00NT$148.503
Jul ’24NT$151.00
NT$143.33
-5.1%
7.2%NT$155.00NT$130.00NT$138.503
Jun ’24NT$148.00
NT$143.33
-3.2%
7.2%NT$155.00NT$130.00NT$142.503
May ’24NT$145.00
NT$149.67
+3.2%
2.7%NT$155.00NT$145.00NT$145.503
Nov ’23NT$142.50
NT$220.75
+54.9%
5.5%NT$230.00NT$200.00NT$121.504

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin