KMC (Kuei Meng) International Değerleme
5306 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5306 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 5306 ( NT$126.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$157.5 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5306 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
5306 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 5306 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 5306'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 18.7x |
| Kazançlar | NT$852.13m |
| Piyasa Değeri | NT$15.94b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.9x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
5306'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.8x | ||
4536 Topkey | 13.5x | 12.1% | NT$18.0b |
8938 Advanced International Multitech | 14.7x | n/a | NT$10.4b |
8924 O-TA Precision Industry | 14.5x | n/a | NT$6.8b |
8467 Bonny Worldwide | 28.5x | n/a | NT$14.5b |
5306 KMC (Kuei Meng) International | 18.7x | 7.9% | NT$15.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 5306 Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
5306'nin PE Oranı, Asian Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 5306 Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) baz alındığında, TW Leisure sektör ortalamasına ( 26.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
5306 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18.7x |
| Adil PE Oran | 12.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5306 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 12.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | NT$126.50 | NT$156.00 +23.3% | 13.5% | NT$177.00 | NT$135.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$133.50 | NT$187.67 +40.6% | 6.9% | NT$206.00 | NT$177.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$150.00 | NT$187.67 +25.1% | 6.9% | NT$206.00 | NT$177.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$155.50 | NT$187.67 +20.7% | 6.9% | NT$206.00 | NT$177.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$148.50 | NT$175.25 +18.0% | 11.5% | NT$205.00 | NT$150.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$138.50 | NT$171.50 +23.8% | 8.8% | NT$190.00 | NT$150.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$142.50 | NT$165.50 +16.1% | 12.1% | NT$190.00 | NT$142.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$145.50 | NT$165.50 +13.7% | 12.1% | NT$190.00 | NT$142.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$139.00 | NT$165.50 +19.1% | 12.1% | NT$190.00 | NT$142.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$151.00 | NT$153.25 +1.5% | 7.0% | NT$171.00 | NT$142.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NT$128.00 | NT$134.25 +4.9% | 17.1% | NT$150.00 | NT$95.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NT$131.50 | NT$133.00 +1.1% | 16.6% | NT$150.00 | NT$95.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$129.50 | NT$134.25 +3.7% | 14.9% | NT$150.00 | NT$100.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$121.50 | NT$141.67 +16.6% | 6.0% | NT$150.00 | NT$130.00 | NT$133.50 | 3 |
| Oct ’24 | NT$129.00 | NT$141.67 +9.8% | 6.0% | NT$150.00 | NT$130.00 | NT$150.00 | 3 |
| Sep ’24 | NT$144.50 | NT$141.67 -2.0% | 6.0% | NT$150.00 | NT$130.00 | NT$155.50 | 3 |
| Aug ’24 | NT$154.50 | NT$143.33 -7.2% | 7.2% | NT$155.00 | NT$130.00 | NT$148.50 | 3 |
| Jul ’24 | NT$151.00 | NT$143.33 -5.1% | 7.2% | NT$155.00 | NT$130.00 | NT$138.50 | 3 |
| Jun ’24 | NT$148.00 | NT$143.33 -3.2% | 7.2% | NT$155.00 | NT$130.00 | NT$142.50 | 3 |
| May ’24 | NT$145.00 | NT$149.67 +3.2% | 2.7% | NT$155.00 | NT$145.00 | NT$145.50 | 3 |
| Nov ’23 | NT$142.50 | NT$220.75 +54.9% | 5.5% | NT$230.00 | NT$200.00 | NT$121.50 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.