Makalot Industrial Değerleme
1477 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1477 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1477 ( NT$317.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$286.88 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1477 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1477 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1477 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1477'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 19.3x |
| Kazançlar | NT$4.06b |
| Piyasa Değeri | NT$78.33b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13x |
| PEG Oranı | 2.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1477'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 48.4x | ||
8932 Wiselink | 139.7x | n/a | NT$27.7b |
4438 Quang Viet Enterprise | 28.1x | 63.1% | NT$10.2b |
4441 Great Giant Fibre Garment | 15.9x | n/a | NT$14.0b |
8442 WW Holding | 10x | n/a | NT$6.9b |
1477 Makalot Industrial | 19.3x | 9.3% | NT$78.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1477, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.3x) kıyasla oran (48.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1477'nin PE Oranı, TW Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: 1477 Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, TW Luxury sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1477 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 19.3x |
| Adil PE Oran | 16.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1477 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 16.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | NT$317.50 | NT$402.60 +26.8% | 14.8% | NT$493.14 | NT$315.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | NT$314.00 | NT$432.81 +37.8% | 16.0% | NT$566.67 | NT$339.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | NT$361.00 | NT$456.38 +26.4% | 12.1% | NT$566.67 | NT$353.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | NT$375.98 | NT$456.93 +21.5% | 12.0% | NT$566.67 | NT$352.94 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | NT$440.69 | NT$450.98 +2.3% | 12.2% | NT$566.67 | NT$352.94 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | NT$423.53 | NT$438.80 +3.6% | 11.3% | NT$566.67 | NT$352.94 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | NT$377.45 | NT$430.18 +14.0% | 9.8% | NT$519.61 | NT$352.94 | n/a | 14 |
| May ’25 | NT$384.31 | NT$423.46 +10.2% | 9.9% | NT$514.71 | NT$352.94 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | NT$367.16 | NT$414.71 +13.0% | 9.8% | NT$514.71 | NT$352.94 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | NT$366.18 | NT$408.63 +11.6% | 9.0% | NT$514.71 | NT$352.94 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | NT$354.90 | NT$406.54 +14.5% | 9.1% | NT$514.71 | NT$352.94 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | NT$347.55 | NT$408.56 +17.6% | 12.3% | NT$544.12 | NT$343.14 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | NT$350.98 | NT$403.79 +15.0% | 13.0% | NT$544.12 | NT$343.14 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | NT$358.82 | NT$398.81 +11.1% | 12.6% | NT$544.12 | NT$343.14 | NT$314.00 | 14 |
| Oct ’24 | NT$329.41 | NT$368.69 +11.9% | 13.8% | NT$495.10 | NT$232.35 | NT$361.00 | 15 |
| Sep ’24 | NT$320.59 | NT$355.03 +10.7% | 11.9% | NT$441.18 | NT$232.35 | NT$375.98 | 15 |
| Aug ’24 | NT$302.45 | NT$326.68 +8.0% | 16.9% | NT$399.02 | NT$225.49 | NT$440.69 | 14 |
| Jul ’24 | NT$296.08 | NT$257.52 -13.0% | 15.7% | NT$323.53 | NT$189.22 | NT$423.53 | 12 |
| Jun ’24 | NT$218.14 | NT$244.49 +12.1% | 13.8% | NT$316.67 | NT$189.22 | NT$377.45 | 13 |
| May ’24 | NT$218.14 | NT$239.37 +9.7% | 15.0% | NT$316.67 | NT$189.22 | NT$384.31 | 13 |
| Apr ’24 | NT$211.76 | NT$239.37 +13.0% | 15.0% | NT$316.67 | NT$189.22 | NT$367.16 | 13 |
| Mar ’24 | NT$211.27 | NT$244.80 +15.9% | 11.9% | NT$277.45 | NT$189.22 | NT$366.18 | 13 |
| Feb ’24 | NT$212.25 | NT$238.38 +12.3% | 14.5% | NT$277.45 | NT$176.47 | NT$354.90 | 14 |
| Jan ’24 | NT$228.43 | NT$235.29 +3.0% | 14.7% | NT$277.45 | NT$176.47 | NT$347.55 | 14 |
| Dec ’23 | NT$230.39 | NT$233.54 +1.4% | 16.1% | NT$277.45 | NT$164.71 | NT$350.98 | 14 |
| Nov ’23 | NT$199.51 | NT$208.89 +4.7% | 17.3% | NT$269.61 | NT$164.71 | NT$358.82 | 14 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.