Kwong Lung Enterprise Co., Ltd.

TPEX:8916 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$8.6b

Kwong Lung Enterprise Değerleme

8916 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8916 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8916 ( NT$56.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$55.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8916 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8916 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

8916 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK14.8x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8916'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8916 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
8482 Shane Global Holding
19.6xn/aNT$7.0b
9935 Ching Feng Home FashionsLtd
20.1xn/aNT$5.9b
6629 Thai Kin
14.7xn/aNT$4.6b
6807 FY Group
12.7xn/aNT$4.5b
8916 Kwong Lung Enterprise
13.7xn/aNT$8.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8916, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.7x) kıyasla oran (16.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8916'nin PE Oranı, TW Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8916 Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, TW Consumer Durables sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8916 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8916 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 8916 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8916 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$56.60
NT$67.50
+19.3%
3.7%NT$70.00NT$65.00n/a2
Oct ’25NT$57.80
NT$67.50
+16.8%
3.7%NT$70.00NT$65.00n/a2
Sep ’25NT$58.50
NT$65.55
+12.1%
0.8%NT$66.10NT$65.00n/a2
Aug ’25NT$57.80
NT$65.55
+13.4%
0.8%NT$66.10NT$65.00n/a2
Jul ’25NT$61.80
NT$65.55
+6.1%
0.8%NT$66.10NT$65.00n/a2
Jun ’25NT$60.40
NT$65.55
+8.5%
0.8%NT$66.10NT$65.00n/a2
May ’25NT$59.70
NT$65.55
+9.8%
0.8%NT$66.10NT$65.00n/a2
Apr ’25NT$62.60
NT$65.55
+4.7%
0.8%NT$66.10NT$65.00n/a2
Mar ’25NT$58.70
NT$64.90
+10.6%
0.2%NT$65.00NT$64.80n/a2
Feb ’25NT$57.60
NT$64.90
+12.7%
0.2%NT$65.00NT$64.80n/a2
Jan ’25NT$56.90
NT$64.90
+14.1%
0.2%NT$65.00NT$64.80n/a2
Dec ’24NT$54.80
NT$62.40
+13.9%
3.8%NT$64.80NT$60.00n/a2
Nov ’24NT$51.20
NT$62.40
+21.9%
3.8%NT$64.80NT$60.00NT$56.902
Oct ’24NT$52.90
NT$62.40
+18.0%
3.8%NT$64.80NT$60.00NT$57.802
Sep ’24NT$54.50
NT$62.40
+14.5%
3.8%NT$64.80NT$60.00NT$58.502
Aug ’24NT$55.40
NT$62.00
+11.9%
3.2%NT$64.00NT$60.00NT$57.802
Jul ’24NT$55.80
NT$62.00
+11.1%
3.2%NT$64.00NT$60.00NT$61.802
Jun ’24NT$52.40
NT$69.50
+32.6%
3.6%NT$72.00NT$67.00NT$60.402
May ’24NT$53.10
NT$69.50
+30.9%
3.6%NT$72.00NT$67.00NT$59.702
Apr ’24NT$54.70
NT$69.50
+27.1%
3.6%NT$72.00NT$67.00NT$62.602
Mar ’24NT$55.50
NT$69.50
+25.2%
3.6%NT$72.00NT$67.00NT$58.702
Feb ’24NT$52.20
NT$69.50
+33.1%
3.6%NT$72.00NT$67.00NT$57.602
Jan ’24NT$52.40
NT$69.50
+32.6%
3.6%NT$72.00NT$67.00NT$56.902
Dec ’23NT$59.10
NT$69.50
+17.6%
3.6%NT$72.00NT$67.00NT$54.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y