Joy Industrial Co., Ltd.

TPEX:4559 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$585.0m

Joy Industrial Değerleme

4559 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4559 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4559 ( NT$9.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$6.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4559 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

4559 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4559 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4559 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4559'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4559'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışNT$1.09b
Piyasa DeğeriNT$585.00m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4559'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4559 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
4430 Yao I Fabric
0.7xn/aNT$1.3b
1526 Sun Race Sturmey-Archer
2.1xn/aNT$1.4b
8928 Dynamic Precision Industry
0.5xn/aNT$1.6b
1593 Chi Hua Fitness
1.4xn/aNT$1.5b
4559 Joy Industrial
0.5xn/aNT$585.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: 4559, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.2x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4559'nin PS Oranı, TW Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PS aralığında başka şirket yok
4559 0.5xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4559 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, TW Leisure sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4559 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4559 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4559 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin