Toung Loong Textile Mfg.Co.,Ltd.

TPEX:4401 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$2.8b

Toung Loong Textile Mfg.Co.Ltd Değerleme

4401 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4401 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4401 ( NT$22.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$29.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4401 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

4401 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4401 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4401 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4401'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4401'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.4x
KazançlarNT$72.24m
Piyasa DeğeriNT$2.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4401'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4401 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27x
1467 Tex-Ray Industrial
29.4xn/aNT$2.6b
4439 TST Group Holding
23.6xn/aNT$3.5b
1452 Hong Yi Fiber Ind
28.1xn/aNT$2.1b
1459 Lan Fa Textile
26.8xn/aNT$3.1b
4401 Toung Loong Textile Mfg.Co.Ltd
38.4xn/aNT$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4401 Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 27 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4401'nin PE Oranı, TW Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1445 Universal Textile
2.3xn/aUS$68.54m
4420 Kwang Ming Silk Mill
1.1xn/aUS$64.90m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4401 38.4xSektör Avg. 23.3xNo. of Companies10PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4401 Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 x) baz alındığında, TW Luxury sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4401 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4401 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4401 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin