Phonic Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Phonic şirketinin toplam hissedar öz sermayesi NT$261.7M ve toplam borcu NT$27.9M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 10.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla NT$303.3M ve NT$41.6M dir. Phonic 'in FAVÖK'ü NT$7.9M faiz karşılama oranı -5.7 dur. Şirketin NT$105.3M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
10.7%
Borç/özkaynak oranı
NT$27.88m
Borç
| Faiz karşılama oranı | -5.7x |
| Nakit | NT$105.31m |
| Eşitlik | NT$261.71m |
| Toplam yükümlülükler | NT$41.58m |
| Toplam varlıklar | NT$303.29m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 3067 'nin kısa vadeli varlıkları ( NT$117.9M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( NT$10.9M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 3067 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( NT$117.9M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( NT$30.7M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 3067 şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: 3067 şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 10.7% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: 3067 'nin işletme nakit akışı negatif olduğundan borçlar iyi karşılanamıyor.
Faiz Kapsamı: 3067 ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.