TAIWAN CHELIC Değerleme

4555 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4555 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4555 ( NT$38.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$17.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4555 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4555 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4555 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4555 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4555'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4555'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.8x
Satış	NT$1.45b
Piyasa Değeri	NT$2.66b

4555 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	29.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4555'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4555 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.1x
6234 Tera Autotech	3.3x	n/a	NT$2.6b
5498 Key Ware Electronics	2.1x	n/a	NT$2.4b
1530 Awea mechantronicltd	1.5x	n/a	NT$3.1b
5015 Rodex Fasteners	1.6x	n/a	NT$2.3b
4555 TAIWAN CHELIC	1.8x	4.2%	NT$2.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 4555, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (2.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4555'nin PS Oranı, TW Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
4578 Sogotec Precision	0.3x	n/a	US$8.09m

Bu PS aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4555 Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, TW Machinery sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4555 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4555 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.8x
Adil PS Oran	1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4555 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jufan Industrial

NT$1.8b

Engages in the production and sale of pneumatic, hydraulic, and vacuum related products in Taiwan, Japan, the United States, and the European Union.

4584

NT$61.50

-2.1%

37.5%

Tbi Motion Technology

NT$3.9b

Engages in the manufacture and sale of linear motion products for automation industry in Taiwan, rest of Asia, Europe, and internationally.

4540

NT$40.70

-0.5%

26.8%

Waffer Technology

NT$13.4b

Engages in the production and sale of magnesium aluminum alloy molded products in the Mainland of China, Taiwan, the United States, and internationally.

6235

NT$68.90

3.8%

-41.1%