Well Shin Technology Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3501 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

3501 ( NT$64.8 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$2.32 )

3501 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3501 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3501 ( NT$64.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$2.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3501 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3501 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3501 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3501 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3501'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3501'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.9x
Kazançlar	NT$593.65m
Piyasa Değeri	NT$7.66b

3501 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.4x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3501'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3501 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	35.2x
2459 Audix	12.4x	n/a	NT$7.5b
4549 FineTek	32x	n/a	NT$7.9b
6895 Wave Power Technology	82.4x	8.0%	NT$6.1b
8109 P-Duke TechnologyLtd	13.9x	n/a	NT$7.1b
3501 Well Shin Technology	12.9x	13.5%	NT$7.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3501, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (35.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3501'nin PE Oranı, TW Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3501 Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, TW Electrical sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3501 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3501 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.9x
Adil PE Oran	15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3501 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 15.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lumax International

NT$10.6b

Provides electronic components and program-controlled instruments in Taiwan and China.

6192

NT$110.00

2.8%

26.7%

United Integrated Services

NT$76.4b

Provides engineering construction services in Taiwan, Mainland China, Singapore, the United states, and Japan.

2404

NT$405.00

3.1%

63.6%

Tbi Motion Technology

NT$4.1b

Engages in the manufacture and sale of linear motion products for automation industry in Taiwan, rest of Asia, Europe, and internationally.

4540

NT$41.60

2.3%

28.8%