Roundtop Machinery Industries Değerleme

1540 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1540 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1540 ( NT$38.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$125.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1540 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1540 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1540 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1540 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1540'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1540'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	21.1x
Kazançlar	NT$157.36m
Piyasa Değeri	NT$3.37b

1540 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1540'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1540 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	29x
4527 Kuen Ling Machinery Refrigerating	10.8x	n/a	NT$3.8b
3178 Gongin Precision Ind	53.7x	n/a	NT$3.1b
2070 Ching Chan Optical Technology	24x	n/a	NT$3.1b
4563 Quaser Machine Tools	27.4x	n/a	NT$5.0b
1540 Roundtop Machinery Industries	21.1x	n/a	NT$3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1540, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.1x) kıyasla oran (29x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1540'nin PE Oranı, TW Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1540 Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, TW Machinery sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1540 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1540 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	21.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1540 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jufan Industrial

NT$1.8b

Engages in the production and sale of pneumatic, hydraulic, and vacuum related products in Taiwan, Japan, the United States, and the European Union.

4584

NT$61.60

-1.6%

37.7%

Lungteh Shipbuilding

NT$11.7b

Engages in the shipbuilding business.

6753

NT$101.50

-3.3%

23.6%

Tech-Top Engineering

NT$1.0b

Operates as an engineering company in Taiwan and China.

6750

NT$30.75

0.2%

61.4%