Allis Electric Co.,Ltd.

TWSE:1514 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$25.4b

Allis ElectricLtd Değerleme

1514 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1514 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$31.65
Fair Value
203.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1514 ( NT$95.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$31.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1514 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1514 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1514 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1514 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1514'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1514'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.4x
KazançlarNT$864.27m
Piyasa DeğeriNT$25.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1514'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1514 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
3617 Cyber Power Systems
16.2xn/aNT$30.7b
1609 Ta Ya Electric Wire & Cable
18.3xn/aNT$31.3b
1623 Ta Tun Electric Wire & Cable
19.3xn/aNT$12.7b
1537 Kung Long Batteries IndustrialLtd
14xn/aNT$12.5b
1514 Allis ElectricLtd
29.4x17.3%NT$25.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1514 Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1514'nin PE Oranı, TW Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
1514 29.4xSektör Avg. 20.9xNo. of Companies9PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1514 Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 x) baz alındığında, TW Electrical sektör ortalamasına ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1514 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1514 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.4x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1514 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 20.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1514 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$95.90
NT$124.33
+29.6%
6.4%NT$130.00NT$113.00n/a3
Jan ’26NT$100.50
NT$131.93
+31.3%
3.7%NT$140.23NT$127.48n/a4
Dec ’25NT$109.00
NT$131.93
+21.0%
3.7%NT$140.23NT$127.48n/a4
Nov ’25NT$113.00
NT$132.57
+17.3%
4.2%NT$140.23NT$127.48n/a3
Oct ’25NT$124.00
NT$133.86
+7.9%
4.8%NT$140.23NT$127.48n/a2
Sep ’25NT$130.42
NT$133.86
+2.6%
4.8%NT$140.23NT$127.48n/a2
Aug ’25NT$134.35
NT$124.05
-7.7%
13.0%NT$140.23NT$107.87n/a2
Jul ’25NT$142.68
NT$124.05
-13.1%
13.0%NT$140.23NT$107.87n/a2
Jun ’25NT$104.93
NT$69.38
-33.9%
33.6%NT$107.87NT$45.11n/a4
May ’25NT$143.17
NT$71.83
-49.8%
38.1%NT$117.68NT$45.11n/a4
Apr ’25NT$106.89
NT$71.83
-32.8%
38.1%NT$117.68NT$45.11n/a4
Mar ’25NT$104.44
NT$60.06
-42.5%
15.5%NT$70.61NT$45.11n/a4
Feb ’25NT$84.53
NT$60.06
-28.9%
15.5%NT$70.61NT$45.11n/a4
Jan ’25NT$73.64
NT$56.55
-23.2%
14.5%NT$63.74NT$45.11NT$100.503
Dec ’24NT$66.09
NT$56.55
-14.4%
14.5%NT$63.74NT$45.11NT$109.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NT$124.33
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/05 04:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Allis Electric Co.,Ltd. 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullCapital Securities Corporation
Jianhong WuCapital Securities Corporation
Shih-Hao TsengJih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd.