Allis ElectricLtd Değerleme

1514 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1514 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1514 ( NT$109.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$18.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1514 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1514 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1514 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1514 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1514'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1514'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	33.6x
Kazançlar	NT$864.27m
Piyasa Değeri	NT$29.05b

1514 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	27x
PEG Oranı	2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1514'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1514 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	33.8x
3617 Cyber Power Systems	15.8x	n/a	NT$29.9b
1609 Ta Ya Electric Wire & Cable	20.9x	n/a	NT$35.8b
2457 Phihong Technology	84.5x	n/a	NT$18.2b
6412 Chicony Power Technology	14x	19.6%	NT$48.3b
1514 Allis ElectricLtd	33.6x	15.4%	NT$29.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1514, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.6x) kıyasla oran (33.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1514'nin PE Oranı, TW Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1514 Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 x) baz alındığında, TW Electrical sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1514 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1514 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	33.6x
Adil PE Oran	22.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1514 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 22.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1514 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NT$109.50	NT$132.57 +21.1%	4.2%	NT$140.23	NT$127.48	n/a	3
Nov ’25	NT$113.00	NT$132.57 +17.3%	4.2%	NT$140.23	NT$127.48	n/a	3
Oct ’25	NT$124.00	NT$133.86 +7.9%	4.8%	NT$140.23	NT$127.48	n/a	2
Sep ’25	NT$130.42	NT$133.86 +2.6%	4.8%	NT$140.23	NT$127.48	n/a	2
Aug ’25	NT$134.35	NT$124.05 -7.7%	13.0%	NT$140.23	NT$107.87	n/a	2
Jul ’25	NT$142.68	NT$124.05 -13.1%	13.0%	NT$140.23	NT$107.87	n/a	2
Jun ’25	NT$104.93	NT$69.38 -33.9%	33.6%	NT$107.87	NT$45.11	n/a	4
May ’25	NT$143.17	NT$71.83 -49.8%	38.1%	NT$117.68	NT$45.11	n/a	4
Apr ’25	NT$106.89	NT$71.83 -32.8%	38.1%	NT$117.68	NT$45.11	n/a	4
Mar ’25	NT$104.44	NT$60.06 -42.5%	15.5%	NT$70.61	NT$45.11	n/a	4
Feb ’25	NT$84.53	NT$60.06 -28.9%	15.5%	NT$70.61	NT$45.11	n/a	4
Jan ’25	NT$73.64	NT$56.55 -23.2%	14.5%	NT$63.74	NT$45.11	n/a	3
Dec ’24	NT$66.09	NT$56.55 -14.4%	14.5%	NT$63.74	NT$45.11	n/a	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Magnate Technology

NT$2.1b

Manufactures and sells aerospace components and assemblies in Taiwan.

4541

NT$31.75

4.3%

-3.1%

Tbi Motion Technology

NT$3.8b

Engages in the manufacture and sale of linear motion products for automation industry in Taiwan, rest of Asia, Europe, and internationally.

4540

NT$40.40

-1.2%

25.5%

Waffer Technology

NT$13.5b

Engages in the production and sale of magnesium aluminum alloy molded products in the Mainland of China, Taiwan, the United States, and internationally.

6235

NT$69.40

2.4%

-40.7%