Rodex Fasteners Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5015 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

5015 ( NT$38.75 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$53.46 )

5015 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5015 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5015 ( NT$38.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$53.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5015 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5015 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5015 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5015 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5015'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5015'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	89.4x
Kazançlar	NT$26.28m
Piyasa Değeri	NT$2.35b

5015 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	30.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5015'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5015 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	46.5x
6234 Tera Autotech	22.8x	n/a	NT$2.7b
1530 Awea mechantronicltd	13x	n/a	NT$3.1b
1531 Kaulin Mfg	129x	n/a	NT$2.9b
4560 Strong H Machinery Technology (Cayman) Incorporation	21.2x	n/a	NT$2.3b
5015 Rodex Fasteners	89.4x	n/a	NT$2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5015 Price-To-Earnings Oranı ( 89.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 46.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5015'nin PE Oranı, TW Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5015 Price-To-Earnings Oranı ( 89.4 x) baz alındığında, TW Machinery sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5015 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5015 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	89.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5015 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

United Integrated Services

NT$76.6b

Provides engineering construction services in Taiwan, Mainland China, Singapore, the United states, and Japan.

2404

NT$408.50

8.1%

67.1%

Leader Electronics

NT$3.5b

Provides power adapters and transformers in Taiwan, Mainland China, the Philippines, the United States, Germany, Malaysia, and internationally.

3058

NT$17.65

1.1%

-16.7%

Waffer Technology

NT$13.5b

Engages in the production and sale of magnesium aluminum alloy molded products in the Mainland of China, Taiwan, the United States, and internationally.

6235

NT$69.40

2.4%

-40.7%