Techman Robot Değerleme

4585 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4585 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4585 ( NT$360.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$111.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4585 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4585 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4585 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4585 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4585'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4585'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	22.6x
Satış	NT$1.44b
Piyasa Değeri	NT$32.45b

4585 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	21.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	1456.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4585'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4585 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.7x
7750 Syntec Technology	3.5x	n/a	NT$33.1b
2421 Sunonwealth Electric Machine Industry	2x	13.5%	NT$28.7b
1560 Kinik	6.5x	17.8%	NT$44.0b
3376 Shin Zu Shing	2.9x	19.4%	NT$38.2b
4585 Techman Robot	22.6x	24.2%	NT$32.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 4585 Price-To-Sales Oranı ( 22.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4585'nin PS Oranı, TW Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
4578 Sogotec Precision	0.3x	n/a	US$8.09m

Bu PS aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4585 Price-To-Sales Oranı ( 22.6 x) baz alındığında, TW Machinery sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4585 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4585 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	22.6x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4585 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Magnate Technology

NT$2.1b

Manufactures and sells aerospace components and assemblies in Taiwan.

4541

NT$31.75

4.3%

-3.1%

Tbi Motion Technology

NT$3.8b

Engages in the manufacture and sale of linear motion products for automation industry in Taiwan, rest of Asia, Europe, and internationally.

4540

NT$40.40

-1.2%

25.5%

Waffer Technology

NT$13.5b

Engages in the production and sale of magnesium aluminum alloy molded products in the Mainland of China, Taiwan, the United States, and internationally.

6235

NT$69.40

2.4%

-40.7%