Jufan Industrial Co., Ltd.

TPEX:4584 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$1.9b

Jufan Industrial Değerleme

4584 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4584 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4584 ( NT$62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$215.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4584 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

4584 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4584 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4584 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4584'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4584'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
KazançlarNT$113.25m
Piyasa DeğeriNT$1.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4584'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4584 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
2063 Sheh Kai Precision
15.8xn/aNT$1.7b
7718 Spec Products
10.6xn/aNT$2.4b
6727 Asia Metal Industries
16.9x14.9%NT$2.3b
5011 OFCO Industrial
13.9xn/aNT$2.1b
4584 Jufan Industrial
16.4xn/aNT$1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4584 Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4584'nin PE Oranı, TW Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4584 16.4xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies20PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4584 Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, TW Machinery sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4584 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4584 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4584 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin