Chun Zu Machinery Industry Co., Ltd.

TPEX:4544 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$1.2b

Chun Zu Machinery Industry Değerleme

4544 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4544 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4544 ( NT$19.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$0.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4544 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

4544 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

4544 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK7x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4544'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4544 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.4x
3379 Taiwan Benefit
68.6xn/aNT$1.3b
2221 Tachia Yung Ho Machine Industry
15.9xn/aNT$1.2b
6705 MARTAS Precision SlideLtd
36.9xn/aNT$1.0b
6641 GSD Technologies
16.1xn/aNT$1.5b
4544 Chun Zu Machinery Industry
14.2xn/aNT$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4544, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (34.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4544'nin PE Oranı, TW Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4544 Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, TW Machinery sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4544 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4544 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4544 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin