GFC. LTD.

TPEX:4506 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$18.0b

GFC Değerleme

4506 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4506 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4506 ( NT$102 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$99.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4506 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4506 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4506 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4506 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4506'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4506'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.7x
KazançlarNT$914.66m
Piyasa DeğeriNT$17.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4506'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4506 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.6x
6438 Symtek Automation Asia
44.9xn/aNT$17.3b
6125 Kenmec Mechanical Engineering
66.3xn/aNT$21.7b
2476 G-SHANK Enterprise
19.5xn/aNT$18.1b
6664 Group Up Industrial
19.8xn/aNT$15.5b
4506 GFC
19.7xn/aNT$18.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4506, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.7x) kıyasla oran (37.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4506'nin PE Oranı, TW Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4506 19.7xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies21PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4506 Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, TW Machinery sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4506 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4506 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4506 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tbi Motion Technology

NT$3.8b

Engages in the manufacture and sale of linear motion products for automation industry in Taiwan, rest of Asia, Europe, and internationally.

4540

NT$40.40

7D

-1.2%

1Y

25.5%

Lumax International

NT$10.2b

Provides electronic components and program-controlled instruments in Taiwan and China.

6192

NT$108.00

7D

0%

1Y

26.3%

Leader Electronics

NT$3.4b

Provides power adapters and transformers in Taiwan, Mainland China, the Philippines, the United States, Germany, Malaysia, and internationally.

3058

NT$17.75

7D

1.7%

1Y

-16.3%