King's Town Bank Co., Ltd.

TWSE:2809 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$54.6b

King's Town Bank Değerleme

2809 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2809 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2809 ( NT$49.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$86.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2809 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2809 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2809 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2809 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2809'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2809'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
KazançlarNT$5.58b
Piyasa DeğeriNT$54.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2809'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2809 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
2845 Far Eastern International Bank
13.4xn/aNT$57.3b
2838 Union Bank of Taiwan
13.2xn/aNT$65.7b
2812 Taichung Commercial Bank
12.1xn/aNT$100.2b
2897 O-Bank
10.8xn/aNT$26.9b
2809 King's Town Bank
9.8x7.0%NT$54.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2809, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (12.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2809'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2809 9.8xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies79PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2809 Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, TW Banks sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2809 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2809 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2809 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 14.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2809 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$49.15
NT$60.00
+22.1%
3.3%NT$62.00NT$58.00n/a2
Nov ’25NT$49.50
NT$60.00
+21.2%
3.3%NT$62.00NT$58.00n/a2
Oct ’25NT$56.30
NT$60.00
+6.6%
3.3%NT$62.00NT$58.00n/a2
Sep ’25NT$53.70
NT$60.00
+11.7%
3.3%NT$62.00NT$58.00n/a2
Aug ’25NT$59.30
NT$55.50
-6.4%
11.7%NT$62.00NT$49.00n/a2
Jul ’25NT$63.80
NT$55.50
-13.0%
11.7%NT$62.00NT$49.00n/a2
Jun ’25NT$60.00
NT$55.50
-7.5%
11.7%NT$62.00NT$49.00n/a2
May ’25NT$56.10
NT$50.00
-10.9%
2.0%NT$51.00NT$49.00n/a2
Apr ’25NT$52.10
NT$50.00
-4.0%
2.0%NT$51.00NT$49.00n/a2
Mar ’25NT$44.70
NT$46.95
+5.0%
8.6%NT$51.00NT$42.90n/a2
Feb ’25NT$40.85
NT$43.95
+7.6%
2.4%NT$45.00NT$42.90n/a2
Jan ’25NT$39.95
NT$43.95
+10.0%
2.4%NT$45.00NT$42.90n/a2
Dec ’24NT$39.85
NT$43.95
+10.3%
2.4%NT$45.00NT$42.90n/a2
Nov ’24NT$37.15
NT$42.95
+15.6%
0.1%NT$43.00NT$42.90NT$49.502
Oct ’24NT$37.10
NT$42.95
+15.8%
0.1%NT$43.00NT$42.90NT$56.302
Sep ’24NT$36.90
NT$42.95
+16.4%
0.1%NT$43.00NT$42.90NT$53.702
Aug ’24NT$36.15
NT$41.45
+14.7%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$59.302
Jul ’24NT$35.55
NT$41.45
+16.6%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$63.802
Jun ’24NT$35.75
NT$41.45
+15.9%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$60.002
May ’24NT$35.25
NT$41.45
+17.6%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$56.102
Apr ’24NT$35.25
NT$41.45
+17.6%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$52.102
Mar ’24NT$33.80
NT$41.45
+22.6%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$44.702
Feb ’24NT$34.95
NT$42.45
+21.5%
1.1%NT$42.90NT$42.00NT$40.852
Jan ’24NT$33.90
NT$42.45
+25.2%
1.1%NT$42.90NT$42.00NT$39.952
Dec ’23NT$35.30
NT$42.45
+20.3%
1.1%NT$42.90NT$42.00NT$39.852
Nov ’23NT$30.85
NT$42.45
+37.6%
1.1%NT$42.90NT$42.00NT$37.152

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin