Hota Industrial Mfg. Co., Ltd.

TWSE:1536 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$16.8b

Hota Industrial Mfg Değerleme

1536 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1536 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1536 ( NT$60.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$9.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1536 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1536 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1536 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1536 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1536'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1536'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.7x
SatışNT$6.13b
Piyasa DeğeriNT$16.80b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1536'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1536 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
2231 Cub Elecparts
3.5xn/aNT$14.9b
1563 SuperAlloy Industrial
1.9x15.8%NT$14.9b
4551 Global PMX
1.9x13.7%NT$14.2b
1522 TYC Brother Industrial
1x3.4%NT$19.9b
1536 Hota Industrial Mfg
2.7x9.6%NT$16.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1536 Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1536'nin PS Oranı, TW Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2239 Cayman Engley Industrial
0.2xn/aUS$145.92m
Bu PS aralığında başka şirket yok
1536 2.7xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies8PS012345+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1536 Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, TW Auto Components sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1536 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1536 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.7x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1536 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.7 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1536 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$60.10
NT$46.00
-23.5%
13.0%NT$52.00NT$40.00n/a2
Nov ’25NT$56.80
NT$46.00
-19.0%
13.0%NT$52.00NT$40.00n/a2
Oct ’25NT$57.00
NT$46.00
-19.3%
13.0%NT$52.00NT$40.00n/a2
Sep ’25NT$67.40
NT$56.50
-16.2%
8.0%NT$61.00NT$52.00n/a2
Aug ’25NT$72.10
NT$56.50
-21.6%
8.0%NT$61.00NT$52.00n/a2
Jul ’25NT$54.90
NT$56.50
+2.9%
8.0%NT$61.00NT$52.00n/a2
Jun ’25NT$59.40
NT$56.50
-4.9%
8.0%NT$61.00NT$52.00n/a2
May ’25NT$54.50
NT$56.50
+3.7%
8.0%NT$61.00NT$52.00n/a2
Apr ’25NT$52.80
NT$56.50
+7.0%
8.0%NT$61.00NT$52.00n/a2
Mar ’25NT$55.20
NT$69.00
+25.0%
26.2%NT$94.00NT$52.00n/a3
Feb ’25NT$52.60
NT$69.00
+31.2%
26.2%NT$94.00NT$52.00n/a3
Jan ’25NT$59.70
NT$72.00
+20.6%
23.9%NT$94.00NT$52.00n/a3
Dec ’24NT$64.80
NT$82.67
+27.6%
11.9%NT$94.00NT$70.00n/a3
Nov ’24NT$61.80
NT$82.67
+33.8%
11.9%NT$94.00NT$70.00NT$56.803
Oct ’24NT$63.90
NT$87.67
+37.2%
5.1%NT$94.00NT$84.00NT$57.003
Sep ’24NT$65.90
NT$87.67
+33.0%
5.1%NT$94.00NT$84.00NT$67.403
Aug ’24NT$66.60
NT$87.67
+31.6%
5.1%NT$94.00NT$84.00NT$72.103
Jul ’24NT$71.90
NT$87.67
+21.9%
5.1%NT$94.00NT$84.00NT$54.903
Jun ’24NT$72.00
NT$87.67
+21.8%
5.1%NT$94.00NT$84.00NT$59.403
May ’24NT$70.50
NT$87.67
+24.3%
5.1%NT$94.00NT$84.00NT$54.503
Apr ’24NT$71.90
NT$95.75
+33.2%
15.2%NT$120.00NT$84.00NT$52.804
Mar ’24NT$71.70
NT$101.00
+40.9%
16.4%NT$120.00NT$84.00NT$55.204
Feb ’24NT$73.00
NT$101.00
+38.4%
16.4%NT$120.00NT$84.00NT$52.604
Jan ’24NT$67.00
NT$97.80
+46.0%
16.8%NT$120.00NT$80.00NT$59.705
Dec ’23NT$75.00
NT$97.80
+30.4%
16.8%NT$120.00NT$80.00NT$64.805
Nov ’23NT$76.50
NT$92.50
+20.9%
26.1%NT$120.00NT$48.00NT$61.806

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

News World Wu

NT$723.6m

Manufactures and sells automobile ignition wire sets and coil-related parts.

2245

NT$53.60

7D

-0.6%

1Y

35.0%

IKKA Holdings (Cayman)

NT$2.9b

Researches, manufactures, and develops plastic automotive parts and modules in Japan, China, Vietnam, Malaysia, and internationally.

2250

NT$93.00

7D

-0.1%

1Y

13.8%

Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings)

HK$535.5m

An investment holding company, manufactures and sells motorbikes and scooters, and related spare parts and engines in Vietnam.

9110

HK$7.05

7D

-0.1%

1Y

-2.6%