Actron Technology Değerleme
8255 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8255 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 8255 ( NT$164 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$1501.46 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8255 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
8255 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 8255 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 8255'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 22.8x |
| Kazançlar | NT$728.50m |
| Piyasa Değeri | NT$16.64b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.6x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
8255'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 27.8x | ||
6279 Hu Lane Associate | 13x | 11.0% | NT$16.5b |
1522 TYC Brother Industrial | 11x | n/a | NT$19.8b |
2231 Cub Elecparts | 68.3x | n/a | NT$15.4b |
1563 SuperAlloy Industrial | 19x | 38.7% | NT$14.4b |
8255 Actron Technology | 22.8x | 32.4% | NT$16.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 8255, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.8x) kıyasla oran (27.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
8255'nin PE Oranı, TW Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 8255 Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, TW Auto Components sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
8255 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 22.8x |
| Adil PE Oran | 25.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8255 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 25.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | NT$164.00 | NT$241.67 +47.4% | 9.6% | NT$265.00 | NT$210.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NT$164.00 | NT$231.25 +41.0% | 11.7% | NT$265.00 | NT$200.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NT$176.00 | NT$231.25 +31.4% | 11.7% | NT$265.00 | NT$200.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NT$175.00 | NT$239.00 +36.6% | 10.1% | NT$265.00 | NT$200.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$179.50 | NT$239.00 +33.1% | 10.1% | NT$265.00 | NT$200.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$220.50 | NT$230.33 +4.5% | 9.4% | NT$250.00 | NT$200.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$186.50 | NT$190.00 +1.9% | 5.3% | NT$200.00 | NT$180.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$185.00 | NT$190.00 +2.7% | 5.3% | NT$200.00 | NT$180.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$185.50 | NT$181.90 -1.9% | 1.0% | NT$183.80 | NT$180.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$176.00 | NT$181.90 +3.4% | 1.0% | NT$183.80 | NT$180.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$164.00 | NT$181.90 +10.9% | 1.0% | NT$183.80 | NT$180.00 | NT$164.00 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
IKKA Holdings (Cayman)
NT$2.8b
Researches, manufactures, and develops plastic automotive parts and modules in Japan, China, Vietnam, Malaysia, and internationally.
2250
NT$90.00
7D
-2.6%
1Y
4.3%
News World Wu
NT$729.0m
Manufactures and sells automobile ignition wire sets and coil-related parts.
2245
NT$52.40
7D
-3.7%
1Y
32.0%
Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings)
HK$526.5m
An investment holding company, manufactures and sells motorbikes and scooters, and related spare parts and engines in Vietnam.
9110
HK$7.02
7D
0.4%
1Y
-1.7%