Fu Chian TireLtd Değerleme

5102 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5102 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5102 ( NT$24.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$6.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5102 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

5102 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5102 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5102 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5102'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5102'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.3x
KazançlarNT$55.74m
Piyasa DeğeriNT$1.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5102'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5102 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
2115 Luhai Holding
16.7xn/aNT$3.2b
2109 Hwa Fong Rubber Industrial
11.5xn/aNT$5.0b
2106 Kenda Rubber Industrial
18.7xn/aNT$27.6b
2101 Nankang Rubber TireLtd
12.4xn/aNT$40.3b
5102 Fu Chian TireLtd
28.3xn/aNT$1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5102, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.3x) kıyasla oran (69.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5102'nin PE Oranı, TW Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
5102 28.3xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies12PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5102 Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) baz alındığında, TW Auto Components sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5102 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5102 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5102 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin