Chian Hsing Forging Industrial Co., Ltd.

TPEX:4528 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$2.4b

Chian Hsing Forging Industrial Değerleme

4528 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4528 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4528 ( NT$28.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$8.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4528 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

4528 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4528 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4528 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4528'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4528'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışNT$1.82b
Piyasa DeğeriNT$2.37b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4528'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4528 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
1338 Hiroca Holdings
0.5xn/aNT$2.4b
4523 Everbrite Technology
4.4xn/aNT$2.5b
1586 China Fineblanking TechnologyLtd
0.9xn/aNT$2.5b
4543 Man Zai Industrial
3.4xn/aNT$2.7b
4528 Chian Hsing Forging Industrial
1.3xn/aNT$2.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 4528, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (2.3x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4528'nin PS Oranı, TW Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2239 Cayman Engley Industrial
0.2xn/aUS$147.93m
Bu PS aralığında başka şirket yok
4528 1.3xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies8PS012345+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4528 Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, TW Auto Components sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4528 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4528 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4528 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin