Çates Elektrik Üretim Anonim Sirketi

IBSE:CATES Stok Raporu

Piyasa değeri: ₺6.1b

Çates Elektrik Üretim Anonim Sirketi Değerleme

CATES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CATES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CATES ( TRY37 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( TRY34.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CATES adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CATES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CATES kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CATES için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CATES'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CATES'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
Satış₺3.57b
Piyasa Değeri₺6.11b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CATES'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CATES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
AYEN Ayen Enerji
2.4xn/a₺8.7b
ODAS Odas Elektrik Üretim Sanayi Ticaret
1.9x37.4%₺8.8b
CANTE Çan2 Termik
2.8xn/a₺10.7b
ARASE Dogu Aras Enerji Yatirimlari
0.4xn/a₺12.7b
CATES Çates Elektrik Üretim Anonim Sirketi
1.7xn/a₺6.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: CATES, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (1.9x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CATES'nin PS Oranı, Asian Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CATES 1.7xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies15PS012345+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CATES Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, TR Electric Utilities sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CATES 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CATES PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CATES 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin