Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Değerleme
ISGYO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ISGYO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ISGYO ( TRY19.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( TRY29.37 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ISGYO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ISGYO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ISGYO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ISGYO'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.2x |
| Kazançlar | ₺1.82b |
| Piyasa Değeri | ₺18.60b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ISGYO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.3x | ||
AKSGY Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 5.5x | n/a | ₺17.0b |
DGGYO Dogus Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 6.4x | n/a | ₺14.1b |
AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi | 1.8x | n/a | ₺22.2b |
OZKGY Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 27.5x | n/a | ₺18.2b |
ISGYO Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 10.2x | n/a | ₺18.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ISGYO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.2x) kıyasla oran (10.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ISGYO'nin PE Oranı, TR REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
YGYO Yesil Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 1x | n/a | US$66.92m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ISGYO Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, TR REITs sektör ortalamasına ( 4.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ISGYO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.2x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ISGYO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₺19.40 | ₺32.42 +67.1% | 39.3% | ₺50.00 | ₺20.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₺17.14 | ₺32.42 +89.1% | 39.3% | ₺50.00 | ₺20.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₺16.87 | ₺38.53 +128.4% | 29.8% | ₺50.00 | ₺27.05 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₺17.87 | ₺31.97 +78.9% | 56.4% | ₺50.00 | ₺13.93 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Ronesans Gayrimenkul Yatirim
₺39.7b
Engages in developing and managing real estate properties in Türkiye.
RGYAS
₺119.80
7D
6.2%
1Y
n/a
Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi
₺27.1b
Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.
RYGYO
₺13.54
7D
3.4%
1Y
109.1%
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi
₺45.4b
In 1953, a mentality that would lead the urbanization efforts of a country and improve the people’s life quality was born.
EKGYO
₺11.96
7D
1.6%
1Y
57.4%