Çemtas Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Çemtas Çelik Makina Sanayi ve Ticaret şirketinin toplam hissedar öz sermayesi TRY4.9B ve toplam borcu TRY717.5M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 14.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla TRY5.9B ve TRY1.0B dir. Çemtas Çelik Makina Sanayi ve Ticaret 'in FAVÖK'ü TRY283.3M faiz karşılama oranı -3 dur. Şirketin TRY1.4B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
14.7%
Borç/özkaynak oranı
₺717.54m
Borç
| Faiz karşılama oranı | -3x |
| Nakit | ₺1.45b |
| Eşitlik | ₺4.90b |
| Toplam yükümlülükler | ₺1.04b |
| Toplam varlıklar | ₺5.94b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CEMTS 'nin kısa vadeli varlıkları ( TRY4.0B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( TRY572.6M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CEMTS şirketinin kısa vadeli varlıkları ( TRY4.0B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( TRY468.8M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CEMTS şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: CEMTS şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 5% seviyesinden 14.7% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: CEMTS 'nin işletme nakit akışı negatif olduğundan borçlar iyi karşılanamıyor.
Faiz Kapsamı: CEMTS ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.