Aksigorta Değerleme

AKGRT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AKGRT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AKGRT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AKGRT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

AKGRT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AKGRT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AKGRT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AKGRT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AKGRT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5.6x
Kazançlar	₺1.67b
Piyasa Değeri	₺9.40b

AKGRT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	1.7x
PEG Oranı	0.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AKGRT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AKGRT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.6x
ANSGR Anadolu Anonim Türk Sigorta Sirketi	4.6x	n/a	₺40.9b
RAYSG Ray Sigorta Anonim Sirketi	41.5x	n/a	₺70.9b
AGESA AgeSA Hayat ve Emeklilik Anonim Sirketi	10.1x	n/a	₺23.8b
ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Sirketi	10.3x	n/a	₺39.1b
AKGRT Aksigorta	5.6x	30.2%	₺9.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AKGRT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (16.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AKGRT'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AKGRT Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, TR Insurance sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AKGRT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AKGRT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AKGRT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AKGRT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₺5.83	₺8.79 +50.7%	6.1%	₺9.50	₺8.20	n/a	3
Nov ’25	₺5.94	₺8.79 +47.9%	6.1%	₺9.50	₺8.20	n/a	3
Oct ’25	₺5.36	₺8.79 +63.9%	6.1%	₺9.50	₺8.20	n/a	3
Sep ’25	₺5.54	₺8.87 +60.2%	5.5%	₺9.50	₺8.20	n/a	4
Aug ’25	₺6.54	₺9.27 +41.8%	4.6%	₺9.80	₺8.66	n/a	4
Jul ’25	₺7.63	₺9.27 +21.5%	4.6%	₺9.80	₺8.66	n/a	4
Jun ’25	₺7.53	₺9.27 +23.1%	4.6%	₺9.80	₺8.66	n/a	4
May ’25	₺7.43	₺9.27 +24.8%	4.6%	₺9.80	₺8.66	n/a	4
Apr ’25	₺6.21	₺9.27 +49.3%	4.6%	₺9.80	₺8.66	n/a	4
Mar ’25	₺6.11	₺9.27 +51.8%	4.6%	₺9.80	₺8.66	n/a	4
Feb ’25	₺6.61	₺8.71 +31.7%	5.5%	₺9.50	₺8.30	n/a	4
Jan ’25	₺5.25	₺8.74 +66.5%	5.5%	₺9.50	₺8.30	n/a	4
Dec ’24	₺5.70	₺8.74 +53.3%	5.5%	₺9.50	₺8.30	n/a	4
Nov ’24	₺6.00	₺8.27 +37.7%	13.9%	₺9.50	₺6.40	₺5.94	4
Oct ’24	₺7.80	₺6.86 -12.1%	16.8%	₺8.80	₺5.80	₺5.36	4
Sep ’24	₺5.02	₺5.44 +8.3%	14.3%	₺6.43	₺4.32	₺5.54	4
Aug ’24	₺4.63	₺5.14 +11.1%	10.3%	₺5.80	₺4.32	₺6.54	4
Jul ’24	₺3.57	₺5.09 +42.6%	9.3%	₺5.60	₺4.32	₺7.63	4
Jun ’24	₺2.98	₺5.09 +70.9%	9.3%	₺5.60	₺4.32	₺7.53	4
May ’24	₺2.84	₺5.09 +79.3%	9.3%	₺5.60	₺4.32	₺7.43	4
Apr ’24	₺2.89	₺5.09 +76.2%	9.3%	₺5.60	₺4.32	₺6.21	4
Mar ’24	₺3.11	₺4.92 +58.3%	8.7%	₺5.25	₺4.32	₺6.11	3
Feb ’24	₺3.14	₺4.31 +37.4%	4.0%	₺4.52	₺4.10	₺6.61	3
Jan ’24	₺3.90	₺5.59 +43.3%	32.5%	₺8.15	₺4.10	₺5.25	3
Dec ’23	₺3.76	₺5.59 +48.7%	32.5%	₺8.15	₺4.10	₺5.70	3
Nov ’23	₺2.63	₺4.61 +75.1%	50.5%	₺8.15	₺1.64	₺6.00	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.