Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi

IBSE:AEFES Stok Raporu

Piyasa değeri: ₺124.0b

Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi Değerleme

AEFES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AEFES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AEFES ( TRY205.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( TRY314.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AEFES adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AEFES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AEFES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AEFES için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AEFES'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AEFES'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.3x
Kazançlar₺11.78b
Piyasa Değeri₺123.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AEFES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AEFES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
TBORG Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii
17.8xn/a₺42.0b
CCOLA Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi
11.8x42.0%₺155.7b
ULKER Ülker Bisküvi Sanayi
8.6x43.3%₺41.2b
BANVT Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Sirketi
9.8xn/a₺32.4b
AEFES Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi
10.3x30.9%₺124.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AEFES, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (12x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AEFES'nin PE Oranı, Asian Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AEFES 10.3xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies25PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AEFES Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, TR Beverage sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AEFES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AEFES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.3x
Adil PE Oran8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AEFES tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AEFES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₺205.10
₺286.89
+39.9%
25.6%₺385.00₺178.00n/a9
Nov ’25₺191.50
₺290.78
+51.8%
25.2%₺385.00₺178.00n/a9
Oct ’25₺192.90
₺280.13
+45.2%
25.3%₺385.00₺178.00n/a8
Sep ’25₺222.70
₺280.13
+25.8%
25.3%₺385.00₺178.00n/a8
Aug ’25₺265.00
₺277.63
+4.8%
25.3%₺385.00₺178.00n/a8
Jul ’25₺242.10
₺258.88
+6.9%
27.5%₺385.00₺178.00n/a8
Jun ’25₺199.00
₺208.25
+4.6%
22.7%₺324.00₺165.00n/a8
May ’25₺182.50
₺187.88
+2.9%
11.2%₺224.00₺160.00n/a8
Apr ’25₺155.00
₺187.88
+21.2%
11.2%₺224.00₺160.00n/a8
Mar ’25₺149.90
₺184.50
+23.1%
9.0%₺216.00₺160.00n/a8
Feb ’25₺150.40
₺180.75
+20.2%
10.1%₺216.00₺160.00n/a8
Jan ’25₺137.50
₺151.86
+10.4%
9.8%₺178.00₺134.90n/a8
Dec ’24₺111.60
₺141.20
+26.5%
15.2%₺165.00₺92.70n/a8
Nov ’24₺102.90
₺133.83
+30.1%
14.0%₺160.00₺92.70₺191.508
Oct ’24₺105.70
₺119.70
+13.2%
15.8%₺141.00₺92.70₺192.908
Sep ’24₺108.50
₺116.74
+7.6%
16.9%₺141.00₺92.70₺222.709
Aug ’24₺94.35
₺91.73
-2.8%
22.7%₺115.00₺35.50₺265.0010
Jul ’24₺66.35
₺83.59
+26.0%
22.1%₺105.00₺35.50₺242.109
Jun ’24₺58.75
₺83.59
+42.3%
22.1%₺105.00₺35.50₺199.009
May ’24₺62.95
₺78.97
+25.4%
24.8%₺105.00₺35.50₺182.5010
Apr ’24₺64.20
₺78.97
+23.0%
24.8%₺105.00₺35.50₺155.0010
Mar ’24₺53.65
₺77.92
+45.2%
24.4%₺105.00₺35.50₺149.9010
Feb ’24₺49.46
₺76.12
+53.9%
23.4%₺93.00₺35.50₺150.4010
Jan ’24₺67.75
₺71.25
+5.2%
22.9%₺90.10₺35.50₺137.5011
Dec ’23₺63.30
₺65.32
+3.2%
23.8%₺89.00₺35.50₺111.6011
Nov ’23₺48.12
₺55.91
+16.2%
16.4%₺70.00₺35.50₺102.9011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret

₺4.7b

Produces and sells wheat flour in Turkey.

ULUUN

₺6.23

7D

-1.7%

1Y

-11.4%

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

₺548.7m

Engages in the production and sale of olive oil products.

EKIZ

₺57.10

7D

-3.0%

1Y

16.5%

Penguen Gida Sanayi

₺1.2b

Engages in the production and sale of fruit and vegetable products in Turkey.

PENGD

₺6.60

7D

-1.3%

1Y

-3.1%