Migros Ticaret Değerleme
MGROS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGROS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MGROS ( TRY464.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( TRY66.52 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGROS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MGROS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MGROS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MGROS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 26.4x |
| Kazançlar | ₺3.19b |
| Piyasa Değeri | ₺84.14b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.7x |
| PEG Oranı | 0.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MGROS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.8x | ||
BIMAS BIM Birlesik Magazalar | 17.5x | 25.3% | ₺279.5b |
ADESE Adese Gayrimenkul Yatirim | 1x | n/a | ₺2.0b |
KIMMR Ersan Alisveris Hizmetleri ve Gida Sanayi Ticaret | 4.7x | n/a | ₺2.3b |
GMTAS Gimat Magazacilik Sanayi ve Ticaret | 4x | n/a | ₺1.6b |
MGROS Migros Ticaret | 26.4x | 62.0% | ₺84.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MGROS Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MGROS'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 7 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 7 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MGROS Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 x) baz alındığında, TR Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MGROS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 26.4x |
| Adil PE Oran | 24.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: MGROS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 24.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₺464.75 | ₺677.10 +45.7% | 13.5% | ₺790.00 | ₺432.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₺415.75 | ₺677.10 +62.9% | 13.5% | ₺790.00 | ₺432.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₺439.50 | ₺661.23 +50.5% | 14.9% | ₺790.00 | ₺432.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | ₺484.50 | ₺661.23 +36.5% | 14.9% | ₺790.00 | ₺432.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ₺545.00 | ₺620.93 +13.9% | 16.1% | ₺790.00 | ₺432.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ₺525.00 | ₺577.93 +10.1% | 15.6% | ₺713.20 | ₺432.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ₺475.25 | ₺548.27 +15.4% | 14.0% | ₺696.90 | ₺432.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ₺442.00 | ₺537.41 +21.6% | 13.4% | ₺708.20 | ₺432.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | ₺430.00 | ₺537.41 +25.0% | 13.4% | ₺708.20 | ₺432.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | ₺490.75 | ₺531.73 +8.4% | 13.7% | ₺708.20 | ₺432.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | ₺421.75 | ₺485.31 +15.1% | 15.3% | ₺623.00 | ₺349.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ₺335.00 | ₺451.72 +34.8% | 11.9% | ₺530.00 | ₺349.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ₺352.00 | ₺450.01 +27.8% | 12.0% | ₺530.00 | ₺349.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ₺349.00 | ₺429.68 +23.1% | 13.7% | ₺530.00 | ₺310.80 | ₺415.75 | 13 |
| Oct ’24 | ₺365.20 | ₺337.53 -7.6% | 27.4% | ₺464.00 | ₺164.00 | ₺439.50 | 14 |
| Sep ’24 | ₺352.30 | ₺318.01 -9.7% | 30.2% | ₺464.00 | ₺164.00 | ₺484.50 | 15 |
| Aug ’24 | ₺296.10 | ₺247.81 -16.3% | 21.9% | ₺350.00 | ₺164.00 | ₺545.00 | 15 |
| Jul ’24 | ₺212.60 | ₺217.85 +2.5% | 16.9% | ₺280.00 | ₺140.60 | ₺525.00 | 15 |
| Jun ’24 | ₺176.70 | ₺212.70 +20.4% | 16.7% | ₺280.00 | ₺140.60 | ₺475.25 | 14 |
| May ’24 | ₺174.40 | ₺202.76 +16.3% | 18.2% | ₺280.00 | ₺114.60 | ₺442.00 | 15 |
| Apr ’24 | ₺167.50 | ₺194.48 +16.1% | 18.3% | ₺280.00 | ₺114.60 | ₺430.00 | 15 |
| Mar ’24 | ₺143.50 | ₺171.48 +19.5% | 25.7% | ₺222.00 | ₺76.70 | ₺490.75 | 15 |
| Feb ’24 | ₺129.90 | ₺159.25 +22.6% | 24.8% | ₺219.00 | ₺76.70 | ₺421.75 | 15 |
| Jan ’24 | ₺146.50 | ₺152.12 +3.8% | 22.1% | ₺191.00 | ₺76.70 | ₺335.00 | 16 |
| Dec ’23 | ₺132.20 | ₺143.76 +8.7% | 27.1% | ₺191.00 | ₺60.90 | ₺352.00 | 16 |
| Nov ’23 | ₺121.60 | ₺118.31 -2.7% | 28.6% | ₺180.60 | ₺60.90 | ₺349.00 | 16 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.