Migros Ticaret Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGROS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MGROS ( TRY457.25 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( TRY67.52 )

MGROS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGROS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MGROS ( TRY457.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( TRY67.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGROS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MGROS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo MGROS için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, MGROS'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
MGROS'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

MGROS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	-191.3x
PEG Oranı	0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MGROS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MGROS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.3x
SOKM Sok Marketler Ticaret	8.1x	48.4%	₺25.1b
BIMAS BIM Birlesik Magazalar	15.6x	10.8%	₺294.6b
ADESE Adese Gayrimenkul Yatirim	0.9x	n/a	₺1.9b
KIMMR Ersan Alisveris Hizmetleri ve Gida Sanayi Ticaret	4.6x	n/a	₺2.3b
MGROS Migros Ticaret	26x	62.0%	₺82.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MGROS Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MGROS'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MGROS Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) baz alındığında, TR Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MGROS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MGROS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26x
Adil PE Oran	24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MGROS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26 24.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MGROS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₺457.25	₺677.10 +48.1%	13.5%	₺790.00	₺432.00	n/a	12
Nov ’25	₺415.75	₺677.10 +62.9%	13.5%	₺790.00	₺432.00	n/a	12
Oct ’25	₺439.50	₺661.23 +50.5%	14.9%	₺790.00	₺432.00	n/a	13
Sep ’25	₺484.50	₺661.23 +36.5%	14.9%	₺790.00	₺432.00	n/a	13
Aug ’25	₺545.00	₺620.93 +13.9%	16.1%	₺790.00	₺432.00	n/a	13
Jul ’25	₺525.00	₺577.93 +10.1%	15.6%	₺713.20	₺432.00	n/a	13
Jun ’25	₺475.25	₺548.27 +15.4%	14.0%	₺696.90	₺432.00	n/a	13
May ’25	₺442.00	₺537.41 +21.6%	13.4%	₺708.20	₺432.00	n/a	14
Apr ’25	₺430.00	₺537.41 +25.0%	13.4%	₺708.20	₺432.00	n/a	14
Mar ’25	₺490.75	₺531.73 +8.4%	13.7%	₺708.20	₺432.00	n/a	13
Feb ’25	₺421.75	₺485.31 +15.1%	15.3%	₺623.00	₺349.00	n/a	14
Jan ’25	₺335.00	₺451.72 +34.8%	11.9%	₺530.00	₺349.00	n/a	14
Dec ’24	₺352.00	₺450.01 +27.8%	12.0%	₺530.00	₺349.00	n/a	14
Nov ’24	₺349.00	₺429.68 +23.1%	13.7%	₺530.00	₺310.80	₺415.75	13
Oct ’24	₺365.20	₺337.53 -7.6%	27.4%	₺464.00	₺164.00	₺439.50	14
Sep ’24	₺352.30	₺318.01 -9.7%	30.2%	₺464.00	₺164.00	₺484.50	15
Aug ’24	₺296.10	₺247.81 -16.3%	21.9%	₺350.00	₺164.00	₺545.00	15
Jul ’24	₺212.60	₺217.85 +2.5%	16.9%	₺280.00	₺140.60	₺525.00	15
Jun ’24	₺176.70	₺212.70 +20.4%	16.7%	₺280.00	₺140.60	₺475.25	14
May ’24	₺174.40	₺202.76 +16.3%	18.2%	₺280.00	₺114.60	₺442.00	15
Apr ’24	₺167.50	₺194.48 +16.1%	18.3%	₺280.00	₺114.60	₺430.00	15
Mar ’24	₺143.50	₺171.48 +19.5%	25.7%	₺222.00	₺76.70	₺490.75	15
Feb ’24	₺129.90	₺159.25 +22.6%	24.8%	₺219.00	₺76.70	₺421.75	15
Jan ’24	₺146.50	₺152.12 +3.8%	22.1%	₺191.00	₺76.70	₺335.00	16
Dec ’23	₺132.20	₺143.76 +8.7%	27.1%	₺191.00	₺60.90	₺352.00	16
Nov ’23	₺121.60	₺118.31 -2.7%	28.6%	₺180.60	₺60.90	₺349.00	16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.