Derimod Konfeksiyon Ayakkabi Deri Sanayi ve Ticaret Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
Derimod Konfeksiyon Ayakkabi Deri Sanayi ve Ticaret şirketinin toplam hissedar öz sermayesi TRY354.8M ve toplam borcu TRY35.2M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 9.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla TRY1.3B ve TRY992.9M dir. Derimod Konfeksiyon Ayakkabi Deri Sanayi ve Ticaret 'in FAVÖK'ü TRY334.7M faiz karşılama oranı 12.1 dur. Şirketin TRY151.9M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
9.9%
Borç/özkaynak oranı
₺35.17m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 12.1x |
| Nakit | ₺151.93m |
| Eşitlik | ₺354.81m |
| Toplam yükümlülükler | ₺992.93m |
| Toplam varlıklar | ₺1.35b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: DERIM 'nin kısa vadeli varlıkları ( TRY1.3B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( TRY966.1M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: DERIM şirketinin kısa vadeli varlıkları ( TRY1.3B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( TRY26.8M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: DERIM şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: DERIM 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 283.7% seviyesinden 9.9% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: DERIM 'nin borcu işletme nakit akışı ( 304.8% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: DERIM 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 12.1 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.