ROJNA Stoklara Genel Bakış

Rojana Industrial Park Public Company Limited, bağlı ortaklıkları ile birlikte Tayland'da güneş pili sisteminden elektrik üretimi ve satışı yapmaktadır. Daha fazla detay

ROJNA temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 84.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar geçen yıl 204.5% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 15.5% oranında düşmesi öngörülüyor

Kararsız temettü geçmişi

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Rojana Industrial Park Public Company Limited Rakipler

BCPG

SET:BCPG

฿17.1b

Energy Absolute

SET:EA

฿14.8b

Absolute Clean Energy

SET:ACE

฿13.2b

WHA Utilities and Power

SET:WHAUP

฿18.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Rojana Industrial Park
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	฿6.25
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	฿8.05
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	฿5.05
Beta	0.58
1 Aylık Değişim	-3.10%
3 Aylık Değişim	-7.41%
1 Yıllık Değişim	6.84%
3 Yıllık Değişim	-6.02%
5 Yıllık Değişim	21.36%
Halka arzdan bu yana değişim	-63.57%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	ROJNA	TH Electric Utilities	TH Pazar
7D	2.5%	0.2%	1.5%
1Y	6.8%	11.0%	-1.8%

Getiri vs. Endüstri: ROJNA geçen yıl % 11 oranında getiri sağlayan TH Electric Utilities sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: ROJNA geçen yıl % -1.8 oranında getiri sağlayan TH Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is ROJNA's price volatile compared to industry and market?
ROJNA volatility
ROJNA Average Weekly Movement	5.2%
Electric Utilities Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.8%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ROJNA son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: ROJNA 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1988	n/a	Direk Vinichbutr	www.rojana.com

Rojana Industrial Park Public Company Limited, bağlı ortaklıkları ile birlikte Tayland'da güneş pili sisteminden elektrik üretimi ve satışı yapmaktadır. Şirket, Gayrimenkul Geliştirme ve İlgili Hizmet, Elektrik Üretimi, Üretim ve Dağıtım Endüstriyel Su ve Kiralama Hizmetleri segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Ayrıca Ayutthaya, Rayong ve Chonburi Eyaletlerinde sanayi siteleri geliştirmekte ve endüstriyel su ve atık su arıtma hizmetleri sunmaktadır.

Rojana Industrial Park Public Company Limited Temel Bilgiler Özeti

Rojana Industrial Park'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ROJNA temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	฿12.63b
Kazançlar(TTM)	฿3.77b
Gelir(TTM)	฿19.24b

3.3x

F/K Oranı

0.7x

P/S Oranı

ROJNA aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ROJNA gelir tablosu (TTM)
Gelir	฿19.24b
Gelir Maliyeti	฿14.69b
Brüt Kâr	฿4.55b
Diğer Giderler	฿774.13m
Kazançlar	฿3.77b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	1.87
Brüt Marj	23.64%
Net Kâr Marjı	19.62%
Borç/Özkaynak Oranı	77.2%

ROJNA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

6.4%

Mevcut Temettü Verimi

21%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/27 19:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/27 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rojana Industrial Park Public Company Limited 13 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Chaiyatorn Sricharoen	Bualuang Securities PCL
Kasem Prunratanamala	CGS International
Chanpen Sirithanarattanakul	DBS Vickers Research

ROJNA Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Rojana Industrial Park Public Company Limited Rakipler

SET:BCPG

฿17.1b

SET:EA

฿14.8b

SET:ACE

฿13.2b

SET:WHAUP

฿18.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

New major risk - Revenue and earnings growth

New major risk - Revenue and earnings growth

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.31 (vs ฿0.073 loss in 2Q 2023)

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.047 (vs ฿0.096 in 1Q 2023)

Price target increased by 12% to ฿8.60

Consensus EPS estimates increase by 27%

Recent updates

New major risk - Revenue and earnings growth

New major risk - Revenue and earnings growth

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.31 (vs ฿0.073 loss in 2Q 2023)

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.047 (vs ฿0.096 in 1Q 2023)

Price target increased by 12% to ฿8.60

Consensus EPS estimates increase by 27%

Upcoming dividend of ฿0.40 per share

Rojana Industrial Park Public Company Limited Announces Board Changes

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Dividend increased to ฿0.40

Rojana Industrial Park Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 25, 2024

Rojana Industrial Park Public Company Limited Proposes Annual Dividend for the Period of January 1, 2023 to December 31, 2023, Payable on May 24, 2024

Consensus EPS estimates fall by 15%

Consensus EPS estimates increase by 13%

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.13 (vs ฿0.024 in 3Q 2022)

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Consensus EPS estimates fall by 16%, revenue upgraded

Consensus EPS estimates fall by 10%

New major risk - Revenue and earnings growth

Second quarter 2023 earnings released: ฿0.073 loss per share (vs ฿0.29 loss in 2Q 2022)

Less than half of directors are independent

Consensus revenue estimates increase by 12%

First quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.096 (vs ฿0.41 in 1Q 2022)

Upcoming dividend of ฿0.30 per share at 4.9% yield

Consensus EPS estimates increase by 62%

Price target increased by 14% to ฿6.90

Third quarter 2022 earnings released: EPS: ฿0.024 (vs ฿0.44 in 3Q 2021)

Consensus revenue estimates increase by 15%

Price target decreased to ฿6.05

Less than half of directors are independent

Consensus revenue estimates increase by 11%

Consensus forecasts updated

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target decreased to ฿6.95

Consensus forecasts updated

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Rojana Industrial Park Public Company Limited Announces Board Changes

Upcoming dividend of ฿0.20 per share

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Rojana Industrial Park PCL NVDR Shares to Be Deleted from Other OTC

Consensus forecasts updated

Third quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.44 (vs ฿0.046 in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.14 (vs ฿0.68 in 2Q 2020)

Consensus forecasts updated

Investor sentiment improved over the past week

Consensus EPS estimates increase to ฿0.52

First quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.14 (vs ฿0.40 loss in 1Q 2020)

Price target increased to ฿6.55

Rojana Industrial Park Public Company Limited (SET:ROJNA) agreed to acquire additional 34% stake in Rojana Power Co., Ltd. from KPIC Netherlands B.V. for THB 3.1 billion.

Upcoming dividend of ฿0.20 per share

Rojana Industrial Park Public Company Limited Announces Cash Dividend for the Period from January 01, 2020 to December 31, 2020, Payable May 24, 2021

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of ฿0.20 per share

Analysts update estimates

New 90-day high: ฿4.88

Full year 2020 earnings released: EPS ฿0.68 (vs ฿0.91 in FY 2019)