Hana Microelectronics Public Company Limited

SET:HANA-R Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿25.2b

Hana Microelectronics Değerleme

HANA-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HANA-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HANA-R ( THB28.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB22.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HANA-R adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HANA-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HANA-R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HANA-R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HANA-R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HANA-R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.7x
Kazançlar฿1.22b
Piyasa Değeri฿25.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HANA-R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HANA-R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.2x
SVI SVI
11.3x5.1%฿14.4b
FORTH Forth Corporation
47.4x54.4%฿10.8b
CCET Cal-Comp Electronics (Thailand)
40.8xn/a฿85.2b
TEAM Team Precision
9.4xn/a฿1.9b
HANA-R Hana Microelectronics
20.7x21.6%฿25.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HANA-R, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.7x) kıyasla oran (27.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HANA-R'nin PE Oranı, Asian Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HANA-R 20.7xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies132PE020406080100+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HANA-R Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, TH Electronic sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HANA-R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HANA-R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.7x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HANA-R tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 23.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SVI

฿14.6b

Provides electronic manufacturing services in Thailand, Asia, Europe, and internationally.

SVI

฿6.70

7D

0.8%

1Y

-6.9%

SiS Distribution (Thailand)

฿10.2b

Engages in the distribution of computer components, smartphones, and office automation equipment in Thailand.

SIS

฿29.50

7D

6.3%

1Y

40.5%

D.T.C. Enterprise

฿1.5b

Provides global positioning system (GPS) product and services in Thailand.

DTCENT-R

฿1.13

7D

-0.9%

1Y

-12.8%