Supreme Distribution Public Company Limited

SET:SPREME-R Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿1.3b

Supreme Distribution Değerleme

SPREME-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPREME-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPREME-R ( THB1.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB0.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPREME-R adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SPREME-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPREME-R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPREME-R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPREME-R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPREME-R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.7x
Kazançlar฿152.26m
Piyasa Değeri฿1.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPREME-R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPREME-R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.7x
NAT NAT Absolute Technologies
8.4xn/a฿1.4b
ICN Information and Communication Networks
12.5xn/a฿1.4b
VCOM Vintcom Technology
8.7xn/a฿749.1m
GABLE G-Able
9.4x15.2%฿2.1b
SPREME-R Supreme Distribution
8.7x23.1%฿1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPREME-R, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.7x) kıyasla oran (9.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPREME-R'nin PE Oranı, Asian IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPREME-R 8.7xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies86PE020406080100+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPREME-R Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, TH IT sektör ortalamasına ( 10.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPREME-R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPREME-R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.7x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPREME-R tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 15.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin