International Network System Public Company Limited

SET:ITNS Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿313.5m

International Network System Değerleme

ITNS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITNS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ITNS ( THB1.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB0.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITNS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ITNS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITNS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ITNS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ITNS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITNS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
Kazançlar฿38.86m
Piyasa Değeri฿313.50m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ITNS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ITNS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
IRCP International Research Corporation
6.7xn/a฿324.2m
TERA Terabyte Plus
16.5xn/a฿333.6m
I2 I2 Enterprise
7xn/a฿613.2m
SRS Sirisoft
27.2x46.8%฿808.0m
ITNS International Network System
8.1xn/a฿313.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ITNS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (14.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ITNS'nin PE Oranı, Asian IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ITNS 8.1xSektör Avg. 24.1xNo. of Companies91PE020406080100+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ITNS Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, TH IT sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ITNS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ITNS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ITNS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin