Tanachira Retail Corporation Değerleme

TAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TAN ( THB8.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB9.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TAN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	14.8x
Kazançlar	฿174.83m
Piyasa Değeri	฿2.58b

TAN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.9x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.1x
BTNC Boutique Newcity	27.5x	n/a	฿198.0m
BIG Big Camera Corporation	14x	n/a	฿1.4b
CPW Copperwired	13.6x	n/a	฿1.4b
JUBILE Jubilee Enterprise	13.2x	n/a	฿2.1b
TAN Tanachira Retail Corporation	14.8x	28.6%	฿2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TAN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (17.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TAN'nin PE Oranı, TH Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TAN Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, TH Specialty Retail sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.8x
Adil PE Oran	22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 22.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	฿8.60	฿17.50 +103.5%	2.9%	฿18.00	฿17.00	n/a	2
Nov ’25	฿8.05	฿17.50 +117.4%	2.9%	฿18.00	฿17.00	n/a	2
Oct ’25	฿9.45	฿17.50 +85.2%	2.9%	฿18.00	฿17.00	n/a	2
Sep ’25	฿7.85	฿17.50 +122.9%	2.9%	฿18.00	฿17.00	n/a	2
Aug ’25	฿12.50	฿18.90 +51.2%	4.8%	฿19.80	฿18.00	n/a	2
Jul ’25	฿14.80	฿20.83 +40.8%	7.9%	฿23.00	฿19.00	n/a	3
Jun ’25	฿15.80	฿20.83 +31.9%	7.9%	฿23.00	฿19.00	n/a	3
May ’25	฿16.40	฿21.17 +29.1%	6.2%	฿23.00	฿20.00	n/a	3
Apr ’25	฿17.00	฿21.08 +24.0%	6.4%	฿23.00	฿20.00	n/a	3
Mar ’25	฿15.10	฿21.81 +44.4%	6.0%	฿23.00	฿20.00	n/a	3
Feb ’25	฿14.20	฿22.31 +57.1%	2.8%	฿23.00	฿21.50	n/a	3
Jan ’25	฿13.30	฿22.31 +67.7%	2.8%	฿23.00	฿21.50	n/a	3
Dec ’24	฿14.40	฿22.25 +54.5%	3.4%	฿23.00	฿21.50	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Copperwired

฿1.4b

Together with its subsidiary, engages in the distribution and repairment of computers, mobile phones, and accessories in Thailand.

CPW

฿2.28

1.8%

-2.6%

Central Retail Corporation

฿205.1b

Operates as a multi-format retailing business in Thailand, Italy, Vietnam, and internationally.

CRC-R

฿35.00

4.5%

-9.1%

S.C.L Motor Part

฿317.5m

Distributes motor parts in Thailand.

SCL

฿1.24

8.8%