Lotus's Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund Değerleme
LPF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LPF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: LPF ( THB12.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB16.32 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LPF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
LPF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: LPF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| LPF'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.3x |
| Kazançlar | ฿2.23b |
| Piyasa Değeri | ฿29.68b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 10.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13x |
| PEG Oranı | 2.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
LPF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14x | ||
CPNREIT CPN Retail Growth Leasehold REIT | 23.3x | 34.6% | ฿44.5b |
FUTURERT Future City Leasehold Real Estate Investment Trust | 14x | n/a | ฿6.6b |
ALLY Ally Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust | 11.4x | 29.2% | ฿4.5b |
LHSC LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust | 7.3x | 28.2% | ฿5.4b |
LPF Lotus's Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund | 13.3x | 6.2% | ฿29.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: LPF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (14x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
LPF'nin PE Oranı, Asian Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: LPF Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, TH Retail REITs sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
LPF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.3x |
| Adil PE Oran | 13.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: LPF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 13.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ฿12.70 | ฿14.73 +15.9% | 0.5% | ฿14.80 | ฿14.65 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ฿13.20 | ฿14.73 +11.6% | 0.5% | ฿14.80 | ฿14.65 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ฿13.80 | ฿15.08 +9.3% | 3.4% | ฿15.80 | ฿14.65 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ฿13.40 | ฿14.98 +11.8% | 3.9% | ฿15.80 | ฿14.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ฿12.40 | ฿15.05 +21.4% | 3.6% | ฿15.80 | ฿14.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ฿11.40 | ฿15.05 +32.0% | 3.6% | ฿15.80 | ฿14.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ฿12.60 | ฿15.05 +19.4% | 3.6% | ฿15.80 | ฿14.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | ฿13.10 | ฿15.05 +14.9% | 3.6% | ฿15.80 | ฿14.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ฿13.20 | ฿15.15 +14.8% | 4.3% | ฿15.80 | ฿14.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ฿13.10 | ฿15.15 +15.6% | 4.3% | ฿15.80 | ฿14.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ฿13.40 | ฿15.15 +13.1% | 4.3% | ฿15.80 | ฿14.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ฿13.40 | ฿14.90 +11.2% | 6.0% | ฿15.80 | ฿14.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ฿12.90 | ฿14.90 +15.5% | 6.0% | ฿15.80 | ฿14.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ฿11.40 | ฿14.87 +30.4% | 5.0% | ฿15.80 | ฿14.00 | ฿13.20 | 3 |
| Oct ’24 | ฿12.70 | ฿15.20 +19.7% | 2.8% | ฿15.80 | ฿14.80 | ฿13.80 | 3 |
| Sep ’24 | ฿13.00 | ฿15.20 +16.9% | 2.8% | ฿15.80 | ฿14.80 | ฿13.40 | 3 |
| Aug ’24 | ฿12.80 | ฿15.20 +18.8% | 2.8% | ฿15.80 | ฿14.80 | ฿12.40 | 3 |
| Jul ’24 | ฿12.80 | ฿15.27 +19.3% | 3.4% | ฿16.00 | ฿14.80 | ฿11.40 | 3 |
| Jun ’24 | ฿13.30 | ฿15.27 +14.8% | 3.4% | ฿16.00 | ฿14.80 | ฿12.60 | 3 |
| May ’24 | ฿13.00 | ฿15.27 +17.4% | 3.4% | ฿16.00 | ฿14.80 | ฿13.10 | 3 |
| Apr ’24 | ฿13.50 | ฿15.27 +13.1% | 3.4% | ฿16.00 | ฿14.80 | ฿13.20 | 3 |
| Mar ’24 | ฿13.90 | ฿15.00 +7.9% | 5.4% | ฿16.00 | ฿14.00 | ฿13.10 | 3 |
| Feb ’24 | ฿14.20 | ฿15.00 +5.6% | 5.4% | ฿16.00 | ฿14.00 | ฿13.40 | 3 |
| Jan ’24 | ฿12.70 | ฿15.00 +18.1% | 5.4% | ฿16.00 | ฿14.00 | ฿13.40 | 3 |
| Dec ’23 | ฿12.50 | ฿15.00 +20.0% | 5.4% | ฿16.00 | ฿14.00 | ฿12.90 | 3 |
| Nov ’23 | ฿13.10 | ฿15.00 +14.5% | 5.4% | ฿16.00 | ฿14.00 | ฿11.40 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust
฿5.4b
A real estate investment trust, engages in the rental of properties in Thailand.
GVREIT
฿6.65
7D
4.7%
1Y
9.9%
Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
฿3.6b
A real estate investment trust.
DREIT
฿5.10
7D
2.4%
1Y
-1.0%
WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
฿1.5b
Specializes in real estate investing.
WHABT
฿7.40
7D
2.1%
1Y
-12.4%