Lotus's Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LPF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

LPF (THB13.2) is trading below our estimate of [[fair value]] (THB16.65)

LPF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LPF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LPF (THB13.2) is trading below our estimate of fair value (THB16.65)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LPF is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

LPF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo LPF için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, LPF'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
LPF'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	฿30.85b

LPF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.5x
PEG Oranı	2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LPF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LPF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.2x
CPNREIT CPN Retail Growth Leasehold REIT	18.4x	18.0%	฿43.8b
FUTURERT Future City Leasehold Real Estate Investment Trust	14.2x	n/a	฿6.6b
ALLY Ally Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust	11.4x	26.9%	฿4.6b
LHSC LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust	8.9x	31.6%	฿5.4b
LPF Lotus's Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund	13.8x	6.2%	฿30.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LPF is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.8x) compared to the peer average (13.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LPF'nin PE Oranı, Asian Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LPF is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.8x) compared to the Asian Retail REITs industry average (14.5x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LPF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LPF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.8x
Adil PE Oran	13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LPF is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.7x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LPF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	฿13.20	฿14.73 +11.6%	0.5%	฿14.80	฿14.65	n/a	2
Oct ’25	฿13.80	฿15.08 +9.3%	3.4%	฿15.80	฿14.65	n/a	3
Sep ’25	฿13.40	฿14.98 +11.8%	3.9%	฿15.80	฿14.50	n/a	3
Aug ’25	฿12.40	฿15.05 +21.4%	3.6%	฿15.80	฿14.50	n/a	3
Jul ’25	฿11.40	฿15.05 +32.0%	3.6%	฿15.80	฿14.50	n/a	3
Jun ’25	฿12.60	฿15.05 +19.4%	3.6%	฿15.80	฿14.50	n/a	3
May ’25	฿13.10	฿15.05 +14.9%	3.6%	฿15.80	฿14.50	n/a	3
Apr ’25	฿13.20	฿15.15 +14.8%	4.3%	฿15.80	฿14.50	n/a	2
Mar ’25	฿13.10	฿15.15 +15.6%	4.3%	฿15.80	฿14.50	n/a	2
Feb ’25	฿13.40	฿15.15 +13.1%	4.3%	฿15.80	฿14.50	n/a	2
Jan ’25	฿13.40	฿14.90 +11.2%	6.0%	฿15.80	฿14.00	n/a	2
Dec ’24	฿12.90	฿14.90 +15.5%	6.0%	฿15.80	฿14.00	n/a	2
Nov ’24	฿11.40	฿14.87 +30.4%	5.0%	฿15.80	฿14.00	฿13.20	3
Oct ’24	฿12.70	฿15.20 +19.7%	2.8%	฿15.80	฿14.80	฿13.80	3
Sep ’24	฿13.00	฿15.20 +16.9%	2.8%	฿15.80	฿14.80	฿13.40	3
Aug ’24	฿12.80	฿15.20 +18.8%	2.8%	฿15.80	฿14.80	฿12.40	3
Jul ’24	฿12.80	฿15.27 +19.3%	3.4%	฿16.00	฿14.80	฿11.40	3
Jun ’24	฿13.30	฿15.27 +14.8%	3.4%	฿16.00	฿14.80	฿12.60	3
May ’24	฿13.00	฿15.27 +17.4%	3.4%	฿16.00	฿14.80	฿13.10	3
Apr ’24	฿13.50	฿15.27 +13.1%	3.4%	฿16.00	฿14.80	฿13.20	3
Mar ’24	฿13.90	฿15.00 +7.9%	5.4%	฿16.00	฿14.00	฿13.10	3
Feb ’24	฿14.20	฿15.00 +5.6%	5.4%	฿16.00	฿14.00	฿13.40	3
Jan ’24	฿12.70	฿15.00 +18.1%	5.4%	฿16.00	฿14.00	฿13.40	3
Dec ’23	฿12.50	฿15.00 +20.0%	5.4%	฿16.00	฿14.00	฿12.90	3
Nov ’23	฿13.10	฿15.00 +14.5%	5.4%	฿16.00	฿14.00	฿11.40	3

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.