LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust

SET:LHHOTEL Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿14.0b

LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust Değerleme

LHHOTEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LHHOTEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LHHOTEL ( THB13.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB29.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LHHOTEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

LHHOTEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LHHOTEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LHHOTEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LHHOTEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LHHOTEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.6x
Kazançlar฿2.12b
Piyasa Değeri฿13.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LHHOTEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LHHOTEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
QHHR Quality Houses Hotel and Residence Freehold and Leasehold Property Fund
32.8xn/a฿2.2b
DREIT Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
9.3xn/a฿3.6b
LUXF Luxury Real Estate Investment Fund
11xn/a฿1.6b
GROREIT Grande Royal Orchid Hospitality Real Estate Investment Trust with Buy-Back Condition
10.6xn/a฿2.7b
LHHOTEL LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust
6.6x-5.2%฿14.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LHHOTEL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (15.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LHHOTEL'nin PE Oranı, Asian Hotel and Resort REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LHHOTEL 6.6xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies5PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LHHOTEL Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, TH Hotel and Resort REITs sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LHHOTEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LHHOTEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.6x
Adil PE Oran11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LHHOTEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 11.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LHHOTEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿13.50
฿15.55
+15.2%
0.3%฿15.60฿15.50n/a2
Nov ’25฿12.80
฿15.55
+21.5%
0.3%฿15.60฿15.50n/a2
Oct ’25฿13.90
฿15.05
+8.3%
3.7%฿15.60฿14.50n/a2
Sep ’25฿12.20
฿14.85
+21.7%
2.4%฿15.20฿14.50n/a2
Aug ’25฿11.80
฿14.45
+22.5%
0.3%฿14.50฿14.40n/a2
Jul ’25฿10.60
฿14.45
+36.3%
0.3%฿14.50฿14.40n/a2
Jun ’25฿11.10
฿14.45
+30.2%
0.3%฿14.50฿14.40n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin