Sivarom Real Estate Değerleme

SVR-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SVR-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SVR-R ( THB1.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB2.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SVR-R adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SVR-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SVR-R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SVR-R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SVR-R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SVR-R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	14.1x
Kazançlar	฿42.09m
Piyasa Değeri	฿591.60m

SVR-R temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	23.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SVR-R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SVR-R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	29.3x
THANA Thanasiri Group	15.7x	n/a	฿338.4m
JAK Jakpaisan Estate	26.4x	n/a	฿422.4m
NCH N.C. Housing	41.7x	n/a	฿921.5m
KUN Villa Kunalai	33.2x	n/a	฿951.4m
SVR-R Sivarom Real Estate	14.1x	n/a	฿591.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SVR-R, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.1x) kıyasla oran (29.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SVR-R'nin PE Oranı, TH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
WORLD World Corporation	1.8x	n/a	US$4.34m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SVR-R Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, TH Real Estate sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SVR-R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SVR-R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SVR-R 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pinthong Industrial Park

฿7.1b

Engages in the development and rental of real estate projects in Thailand.

PIN-R

฿6.15

-2.4%

29.7%

Quality Houses

฿19.3b

Engages in the property development business in Thailand.

QH-R

฿1.80

-0.6%

-18.2%