Sammakorn Değerleme

SAMCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAMCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAMCO ( THB0.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB0.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAMCO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAMCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAMCO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SAMCO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SAMCO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAMCO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.3x
Satış	฿1.80b
Piyasa Değeri	฿590.46m

SAMCO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	27x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SAMCO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SAMCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.4x
SVR Sivarom Real Estate	0.6x	n/a	฿510.0m
CI Charn Issara Development	0.2x	n/a	฿533.4m
CHEWA Chewathai	0.2x	n/a	฿471.8m
CMC Chaoprayamahanakorn	0.7x	n/a	฿1.1b
SAMCO Sammakorn	0.3x	n/a	฿590.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: SAMCO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SAMCO'nin PS Oranı, TH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
UV Univentures	0.2x	n/a	US$96.12m
PF Property Perfect	0.2x	n/a	US$49.46m
CI Charn Issara Development	0.2x	n/a	US$15.50m
CHEWA Chewathai	0.2x	n/a	US$13.71m

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SAMCO Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, TH Real Estate sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SAMCO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SAMCO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SAMCO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ananda Development

฿2.8b

Together with subsidiaries, develops and sells various real estate projects in Thailand.

ANAN

฿0.68

4.6%

-6.8%

Britania

฿3.5b

Engages in property development business in Thailand.

BRI

฿4.10

-1.9%

-49.7%

Quality Houses

฿19.3b

Engages in the property development business in Thailand.

QH-R

฿1.80

-0.6%

-16.7%