Sammakorn Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAMCO-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SAMCO-R ( THB0.93 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB0.32 )

SAMCO-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAMCO-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAMCO-R ( THB0.93 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB0.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAMCO-R adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAMCO-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAMCO-R kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SAMCO-R için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SAMCO-R'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAMCO-R'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.3x
Satış	฿1.80b
Piyasa Değeri	฿596.87m

SAMCO-R temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	27x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SAMCO-R'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SAMCO-R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.4x
SVR Sivarom Real Estate	0.6x	n/a	฿535.5m
CI Charn Issara Development	0.2x	n/a	฿533.4m
CHEWA Chewathai	0.2x	n/a	฿484.5m
CMC Chaoprayamahanakorn	0.7x	n/a	฿1.1b
SAMCO-R Sammakorn	0.3x	n/a	฿596.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: SAMCO-R, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SAMCO-R'nin PS Oranı, TH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
UV Univentures	0.2x	n/a	US$87.32m
PF Property Perfect	0.2x	n/a	US$49.19m
CI Charn Issara Development	0.2x	n/a	US$15.42m
CHEWA Chewathai	0.2x	n/a	US$14.00m

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SAMCO-R Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, TH Real Estate sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SAMCO-R 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SAMCO-R PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SAMCO-R 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Origin Property

฿10.3b

Engages in property development in Thailand.

ORI-R

฿4.18

-1.4%

-52.2%

Pinthong Industrial Park

฿7.0b

Engages in the development and rental of real estate projects in Thailand.

PIN-R

฿6.05

-4.7%

28.7%

Quality Houses

฿19.4b

Engages in the property development business in Thailand.

฿1.81

-0.5%

-17.0%