M.K. Real Estate Development Public Company Limited

SET:MK Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿1.9b

M.K. Real Estate Development Değerleme

MK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MK ( THB1.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB0 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
Satış฿2.00b
Piyasa Değeri฿1.94b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
NUSA Nusasiri
2xn/a฿2.6b
SENX SEN X
2xn/a฿1.4b
PEACE Peace & Living
1.5xn/a฿1.3b
NVD Nirvana Development
1.5xn/a฿2.3b
MK M.K. Real Estate Development
1xn/a฿1.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: MK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.8x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MK'nin PS Oranı, TH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
UV Univentures
0.2xn/aUS$87.61m
PF Property Perfect
0.2xn/aUS$52.26m
CI Charn Issara Development
0.2xn/aUS$15.16m
CHEWA Chewathai
0.2xn/aUS$13.68m
MK 1.0xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies12PS012345+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MK Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, TH Real Estate sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MK 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin