L.P.N. Development Public Company Limited

SET:LPN Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿4.3b

L.P.N. Development Değerleme

LPN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LPN (THB2.98) is trading below our estimate of fair value (THB15.57)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LPN is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

LPN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

LPN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK25.9x
PEG Oranı0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LPN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LPN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
NOBLE Noble Development
4.5x-19.4%฿4.2b
BRI Britania
3.9x-8.8%฿4.0b
SENA Sena Development
8.9xn/a฿3.4b
PRIN Prinsiri
17.2xn/a฿2.6b
LPN L.P.N. Development
14.4x16.1%฿4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LPN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (14.4x) compared to the peer average (8.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LPN'nin PE Oranı, TH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a5.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a5.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LPN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (14.4x) compared to the TH Real Estate industry average (12.8x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LPN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LPN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran8.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LPN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (14.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.3x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LPN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿2.98
฿2.68
-10.1%
12.7%฿3.30฿2.35n/a7
Oct ’25฿3.34
฿2.68
-19.7%
11.9%฿3.30฿2.35n/a8
Sep ’25฿2.98
฿2.68
-10.0%
11.9%฿3.30฿2.35n/a8
Aug ’25฿3.16
฿2.81
-11.2%
13.5%฿3.45฿2.40n/a8
Jul ’25฿3.16
฿2.81
-11.2%
13.5%฿3.45฿2.40n/a8
Jun ’25฿3.30
฿2.81
-15.0%
13.5%฿3.45฿2.40n/a8
May ’25฿3.48
฿2.86
-17.7%
14.0%฿3.45฿2.40n/a7
Apr ’25฿3.58
฿2.86
-20.0%
14.0%฿3.45฿2.40n/a7
Mar ’25฿3.64
฿2.88
-20.9%
14.6%฿3.45฿2.40n/a7
Feb ’25฿3.76
฿3.19
-15.3%
11.1%฿3.50฿2.50n/a7
Jan ’25฿3.98
฿3.21
-19.3%
10.5%฿3.50฿2.50n/a8
Dec ’24฿3.92
฿3.30
-15.8%
12.2%฿4.00฿2.50n/a9
Nov ’24฿3.98
฿3.63
-8.8%
12.3%฿4.50฿2.80฿2.989
Oct ’24฿4.16
฿3.67
-11.7%
10.3%฿4.50฿3.20฿3.349
Sep ’24฿4.16
฿3.62
-13.1%
11.0%฿4.50฿3.10฿2.9810
Aug ’24฿4.18
฿3.71
-11.3%
10.9%฿4.50฿3.10฿3.1610
Jul ’24฿4.08
฿3.71
-9.2%
10.9%฿4.50฿3.10฿3.1610
Jun ’24฿4.42
฿3.71
-16.2%
10.9%฿4.50฿3.10฿3.3010
May ’24฿4.58
฿3.75
-18.0%
10.4%฿4.50฿3.10฿3.4810
Apr ’24฿4.66
฿3.75
-19.4%
10.4%฿4.50฿3.10฿3.5810
Mar ’24฿4.20
฿3.75
-10.6%
10.4%฿4.50฿3.10฿3.6410
Feb ’24฿4.62
฿4.08
-11.7%
11.6%฿4.67฿3.11฿3.7610
Jan ’24฿4.62
฿4.08
-11.7%
11.6%฿4.67฿3.11฿3.9810
Dec ’23฿4.60
฿4.17
-9.3%
9.9%฿4.67฿3.40฿3.9211
Nov ’23฿4.20
฿4.26
+1.4%
10.4%฿4.80฿3.40฿3.9811

Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin