Central Pattana Public Company Limited

SET:CPN Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿244.6b

Central Pattana Değerleme

CPN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CPN ( THB54.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB58.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CPN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.5x
Kazançlar฿16.81b
Piyasa Değeri฿244.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
MBK MBK
10.9xn/a฿26.3b
SPI Saha Pathana Inter-Holding
9.7xn/a฿35.6b
BLAND Bangkok Land
7.6xn/a฿9.4b
GLAND Grand Canal Land
21.5xn/a฿9.9b
CPN Central Pattana
14.5x6.3%฿244.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPN Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPN'nin PE Oranı, TH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WORLD World Corporation
1.8xn/aUS$4.34m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CPN 14.5xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPN Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, TH Real Estate sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.5x
Adil PE Oran12.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 12.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿54.50
฿78.73
+44.5%
6.6%฿85.25฿68.00n/a20
Dec ’25฿60.00
฿79.14
+31.9%
6.4%฿85.25฿68.00n/a19
Nov ’25฿63.00
฿79.72
+26.5%
5.5%฿85.00฿70.00n/a19
Oct ’25฿67.25
฿79.64
+18.4%
5.6%฿85.00฿70.00n/a19
Sep ’25฿59.50
฿79.64
+33.9%
5.6%฿85.00฿70.00n/a19
Aug ’25฿55.75
฿80.36
+44.1%
6.0%฿87.00฿70.00n/a19
Jul ’25฿55.50
฿81.09
+46.1%
5.2%฿87.00฿70.00n/a19
Jun ’25฿57.25
฿81.16
+41.8%
5.3%฿87.00฿70.00n/a19
May ’25฿63.50
฿81.01
+27.6%
5.3%฿87.00฿70.00n/a19
Apr ’25฿63.25
฿81.78
+29.3%
4.5%฿87.00฿72.70n/a18
Mar ’25฿66.25
฿81.47
+23.0%
4.9%฿86.00฿70.60n/a17
Feb ’25฿64.25
฿81.84
+27.4%
5.9%฿92.00฿70.60n/a18
Jan ’25฿70.00
฿81.10
+15.9%
6.1%฿90.00฿70.00n/a17
Dec ’24฿68.00
฿81.02
+19.1%
6.1%฿90.00฿70.00฿60.0017
Nov ’24฿62.25
฿80.71
+29.7%
6.3%฿90.00฿69.90฿63.0019
Oct ’24฿63.25
฿80.86
+27.8%
6.1%฿90.00฿69.90฿67.2518
Sep ’24฿68.00
฿80.86
+18.9%
6.0%฿90.00฿69.90฿59.5019
Aug ’24฿68.00
฿79.91
+17.5%
7.9%฿90.00฿63.00฿55.7519
Jul ’24฿65.50
฿79.79
+21.8%
7.9%฿88.00฿63.00฿55.5018
Jun ’24฿67.00
฿79.67
+18.9%
8.0%฿88.00฿63.00฿57.2518
May ’24฿68.00
฿77.64
+14.2%
9.1%฿88.00฿63.00฿63.5018
Apr ’24฿68.75
฿77.65
+12.9%
9.1%฿88.00฿63.00฿63.2518
Mar ’24฿69.25
฿77.59
+12.0%
8.7%฿88.00฿63.00฿66.2520
Feb ’24฿72.25
฿76.56
+6.0%
7.8%฿83.50฿63.00฿64.2520
Jan ’24฿71.00
฿76.19
+7.3%
7.4%฿82.00฿63.00฿70.0020
Dec ’23฿70.75
฿75.54
+6.8%
7.5%฿85.00฿63.00฿68.0020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 15:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Central Pattana Public Company Limited 42 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nuanpun NoiruchchukornAsia Plus Securities Company Limited
Somkij OranchatchawanBNP Paribas Securities (Asia)
Sirichai ChalokepunratBofA Global Research