Mega Lifesciences Public Company Limited

SET:MEGA Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿33.6b

Mega Lifesciences Değerleme

MEGA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MEGA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MEGA ( THB38.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB54.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MEGA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MEGA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

MEGA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK9.5x
PEG Oranı1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MEGA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MEGA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
TMAN T.Man Pharmaceutical
15.7xn/a฿6.6b
BLC Bangkok Lab And Cosmetic
19.5xn/a฿3.1b
JSP JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public
43.2xn/a฿949.1m
601089 Beijing Foyou PharmaLTD
14.7xn/aCN¥7.5b
MEGA Mega Lifesciences
16.8x12.0%฿33.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MEGA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (23.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MEGA'nin PE Oranı, Asian Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MEGA Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, Asian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MEGA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MEGA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MEGA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MEGA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿38.50
฿46.50
+20.8%
15.6%฿57.00฿37.00n/a8
Oct ’25฿39.75
฿47.38
+19.2%
16.0%฿57.00฿37.00n/a8
Sep ’25฿37.75
฿47.71
+26.4%
16.8%฿57.00฿37.00n/a7
Aug ’25฿36.75
฿48.14
+31.0%
16.6%฿57.00฿35.00n/a7
Jul ’25฿38.00
฿48.88
+28.6%
15.8%฿57.00฿35.00n/a8
Jun ’25฿40.00
฿49.31
+23.3%
16.2%฿57.00฿35.00n/a8
May ’25฿41.00
฿50.21
+22.5%
16.9%฿57.00฿35.00n/a7
Apr ’25฿43.00
฿50.06
+16.4%
15.8%฿57.00฿35.00n/a8
Mar ’25฿41.50
฿50.06
+20.6%
15.8%฿57.00฿35.00n/a8
Feb ’25฿42.25
฿51.19
+21.2%
10.8%฿56.00฿39.00n/a8
Jan ’25฿40.25
฿51.19
+27.2%
10.8%฿56.00฿39.00n/a8
Dec ’24฿39.00
฿51.19
+31.3%
10.8%฿56.00฿39.00n/a8
Nov ’24฿40.50
฿52.44
+29.5%
13.1%฿65.00฿40.00฿39.008
Oct ’24฿44.50
฿52.44
+17.8%
13.1%฿65.00฿40.00฿39.758
Sep ’24฿43.25
฿51.50
+19.1%
14.2%฿65.00฿40.00฿37.757
Aug ’24฿38.75
฿52.04
+34.3%
14.8%฿65.00฿40.00฿36.757
Jul ’24฿37.50
฿52.61
+40.3%
14.2%฿65.00฿40.00฿38.007
Jun ’24฿40.25
฿53.64
+33.3%
14.0%฿65.00฿40.00฿40.008
May ’24฿41.00
฿55.55
+35.5%
13.1%฿65.00฿40.00฿41.008
Apr ’24฿41.75
฿55.10
+32.0%
12.7%฿65.00฿40.00฿43.009
Mar ’24฿46.25
฿55.63
+20.3%
9.7%฿65.00฿47.00฿41.509
Feb ’24฿51.75
฿56.13
+8.5%
8.5%฿66.50฿49.00฿42.258
Jan ’24฿46.75
฿55.50
+18.7%
9.2%฿66.50฿49.00฿40.258
Dec ’23฿46.25
฿55.44
+19.9%
8.9%฿66.00฿49.00฿39.008
Nov ’23฿45.25
฿55.69
+23.1%
8.8%฿66.00฿48.00฿40.508

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin