Asphere Innovations Public Company Limited

SET:AS Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿1.8b

Asphere Innovations Değerleme

AS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AS ( THB3.64 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB3.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
Kazançlar฿226.73m
Piyasa Değeri฿1.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.9x
MGI Miss Grand International
16.3xn/a฿2.1b
DV8 DV8
76.6xn/a฿686.4m
MATCH Matching Maximize Solution
26.6xn/a฿1.0b
CEYE Chamni's Eye
36xn/a฿864.1m
AS Asphere Innovations
8xn/a฿1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (38.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AS'nin PE Oranı, Asian Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AS 8.0xSektör Avg. 29.1xNo. of Companies24PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AS Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, TH Entertainment sektör ortalamasına ( 31.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Major Cineplex Group

฿11.5b

Operates as a lifestyle entertainment company primarily in Thailand.

MAJOR

฿14.60

7D

-0.7%

1Y

-7.0%

Baidu

US$28.2b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU80

US$3.48

7D

-7.0%

1Y

-35.0%

ONE Enterprise

฿9.0b

Engages in media and entertainment businesses in Thailand.

ONEE-R

฿3.80

7D

3.8%

1Y

-0.5%