Asphere Innovations Değerleme

AS-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AS-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AS-R ( THB3.48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB3.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AS-R adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AS-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AS-R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AS-R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AS-R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AS-R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	7.6x
Kazançlar	฿226.73m
Piyasa Değeri	฿1.74b

AS-R temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AS-R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AS-R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	36.1x
MGI Miss Grand International	16.3x	n/a	฿2.1b
DV8 DV8	78.1x	n/a	฿739.2m
MATCH Matching Maximize Solution	29.1x	n/a	฿1.1b
CEYE Chamni's Eye	21.1x	n/a	฿858.3m
AS-R Asphere Innovations	7.6x	n/a	฿1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AS-R, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (36.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AS-R'nin PE Oranı, Asian Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AS-R Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, TH Entertainment sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AS-R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AS-R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AS-R 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Major Cineplex Group

฿11.7b

Operates as a lifestyle entertainment company primarily in Thailand.

MAJOR

฿14.80

2.8%

-5.7%

ONE Enterprise

฿8.7b

Engages in media and entertainment businesses in Thailand.

ONEE-R

฿3.66

-4.2%

-7.1%

Baidu

US$30.2b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU80

US$3.76

-26.3%