Tipco Asphalt Public Company Limited

SET:TASCO Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿29.5b

Tipco Asphalt Değerleme

TASCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TASCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TASCO ( THB18.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB22.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TASCO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TASCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TASCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TASCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TASCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TASCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.5x
Kazançlar฿1.07b
Piyasa Değeri฿29.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TASCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TASCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
TPIPL TPI Polene
18.8xn/a฿21.0b
SCCC Siam City Cement
13.4x7.5%฿49.0b
DRT Diamond Building Products
11.7xn/a฿6.6b
SCC Siam Cement
41x55.3%฿234.6b
TASCO Tipco Asphalt
27.5x26.0%฿29.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TASCO Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TASCO'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TASCO 27.5xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies39PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TASCO Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) baz alındığında, TH Basic Materials sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TASCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TASCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.5x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TASCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 16.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TASCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿18.70
฿20.50
+9.6%
3.0%฿21.20฿19.50n/a5
Nov ’25฿18.30
฿19.62
+7.2%
5.8%฿20.70฿17.50n/a5
Oct ’25฿18.70
฿19.00
+1.6%
6.6%฿20.70฿17.50n/a5
Sep ’25฿16.80
฿18.82
+12.0%
5.0%฿20.00฿17.60n/a5
Aug ’25฿15.90
฿18.26
+14.8%
5.9%฿20.00฿16.90n/a5
Jul ’25฿16.00
฿18.26
+14.1%
5.9%฿20.00฿16.90n/a5
Jun ’25฿17.10
฿18.26
+6.8%
5.9%฿20.00฿16.90n/a5
May ’25฿16.00
฿18.43
+15.2%
6.3%฿20.00฿16.90n/a4
Apr ’25฿15.90
฿18.73
+17.8%
4.4%฿20.00฿17.90n/a4
Mar ’25฿15.90
฿19.23
+20.9%
8.6%฿22.00฿17.90n/a4
Feb ’25฿16.20
฿19.35
+19.4%
8.4%฿22.00฿17.90n/a4
Jan ’25฿16.40
฿21.65
+32.0%
11.6%฿25.00฿17.90n/a4
Dec ’24฿16.30
฿21.65
+32.8%
11.6%฿25.00฿17.90n/a4
Nov ’24฿18.90
฿22.93
+21.3%
5.6%฿25.00฿21.70฿18.304
Oct ’24฿16.10
฿21.18
+31.5%
3.6%฿22.00฿20.00฿18.704
Sep ’24฿17.10
฿22.25
+30.1%
10.2%฿26.00฿20.00฿16.804
Aug ’24฿17.80
฿23.15
+30.1%
8.2%฿26.00฿21.00฿15.904
Jul ’24฿18.70
฿23.15
+23.8%
8.2%฿26.00฿21.00฿16.004
Jun ’24฿18.30
฿23.15
+26.5%
8.2%฿26.00฿21.00฿17.104
May ’24฿20.10
฿21.00
+4.5%
6.7%฿23.00฿19.00฿16.004
Apr ’24฿19.60
฿19.73
+0.7%
4.6%฿21.00฿19.00฿15.903
Mar ’24฿19.50
฿19.73
+1.2%
4.6%฿21.00฿19.00฿15.903
Feb ’24฿18.10
฿16.18
-10.6%
3.7%฿17.00฿15.50฿16.204
Jan ’24฿16.90
฿15.53
-8.1%
4.8%฿16.50฿14.40฿16.404
Dec ’23฿18.00
฿16.92
-6.0%
17.0%฿22.50฿14.40฿16.305
Nov ’23฿17.20
฿16.17
-6.0%
17.7%฿22.50฿14.40฿18.906

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Global Green Chemicals

฿4.7b

Produces, distributes, and transports oleochemical products in Thailand, the People’s Republic of China, India, Korea, and internationally.

GGC-R

฿4.58

7D

-2.1%

1Y

-49.4%

Indorama Ventures

฿143.2b

Engages in the manufacture and distribution of petrochemical products in Thailand and internationally.

IVL-R

฿25.50

7D

-1.9%

1Y

-1.0%

PTT Global Chemical

฿116.1b

Operates as a chemical company in Thailand and internationally.

PTTGC-R

฿25.75

7D

6.8%

1Y

-32.7%