Tipco Asphalt Public Company Limited

SET:TASCO Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿23.0b

Tipco Asphalt Değerleme

TASCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TASCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿21.29
Fair Value
31.4% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TASCO ( THB14.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB21.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TASCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TASCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TASCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TASCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TASCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TASCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.4x
Kazançlar฿1.85b
Piyasa Değeri฿23.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TASCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TASCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
TPIPL TPI Polene
11.8xn/a฿16.9b
SCCC Siam City Cement
8.5x-7.31%฿44.7b
DRT Diamond Building Products
10.2xn/a฿4.2b
SCC Siam Cement
47.9x38.84%฿240.0b
TASCO Tipco Asphalt
12.4x0.96%฿23.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TASCO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.4x) kıyasla oran (19.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TASCO'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TASCO 12.4xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies55PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TASCO Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, TH Basic Materials sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TASCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TASCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Oran8.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TASCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 8.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TASCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿14.60
฿17.62
+20.66%
9.42%฿21.00฿16.30n/a6
Jul ’26฿13.80
฿18.82
+36.35%
9.18%฿21.00฿16.60n/a6
Jun ’26฿14.40
฿19.03
+32.18%
7.97%฿21.00฿16.60n/a6
May ’26฿15.00
฿19.03
+26.89%
7.97%฿21.00฿16.60n/a6
Apr ’26฿14.00
฿20.80
+48.57%
4.38%฿22.40฿19.50n/a6
Mar ’26฿16.60
฿20.80
+25.30%
4.38%฿22.40฿19.50n/a6
Feb ’26฿18.10
฿20.80
+14.92%
4.38%฿22.40฿19.50n/a6
Jan ’26฿18.10
฿20.78
+14.81%
4.77%฿22.40฿19.50n/a5
Dec ’25฿19.10
฿20.50
+7.33%
3.04%฿21.20฿19.50n/a5
Nov ’25฿18.30
฿19.62
+7.21%
5.75%฿20.70฿17.50n/a5
Oct ’25฿18.70
฿19.00
+1.60%
6.59%฿20.70฿17.50n/a5
Sep ’25฿16.80
฿18.82
+12.02%
5.05%฿20.00฿17.60n/a5
Aug ’25฿15.90
฿18.26
+14.84%
5.92%฿20.00฿16.90n/a5
Jul ’25฿16.00
฿18.26
+14.13%
5.92%฿20.00฿16.90฿13.805
Jun ’25฿17.10
฿18.26
+6.78%
5.92%฿20.00฿16.90฿14.405
May ’25฿16.00
฿18.43
+15.16%
6.25%฿20.00฿16.90฿15.004
Apr ’25฿15.90
฿18.73
+17.77%
4.41%฿20.00฿17.90฿14.004
Mar ’25฿15.90
฿19.23
+20.91%
8.56%฿22.00฿17.90฿16.604
Feb ’25฿16.20
฿19.35
+19.44%
8.45%฿22.00฿17.90฿18.104
Jan ’25฿16.40
฿21.65
+32.01%
11.64%฿25.00฿17.90฿18.104
Dec ’24฿16.30
฿21.65
+32.82%
11.64%฿25.00฿17.90฿19.104
Nov ’24฿18.90
฿22.93
+21.30%
5.63%฿25.00฿21.70฿18.304
Oct ’24฿16.10
฿21.18
+31.52%
3.63%฿22.00฿20.00฿18.704
Sep ’24฿17.10
฿22.25
+30.12%
10.24%฿26.00฿20.00฿16.804
Aug ’24฿17.80
฿23.15
+30.06%
8.16%฿26.00฿21.00฿15.904
Jul ’24฿18.70
฿23.15
+23.80%
8.16%฿26.00฿21.00฿16.004
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
฿17.62
Fair Value
17.1% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/27 23:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/25 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tipco Asphalt Public Company Limited 17 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Prasit RattanakijkamolAsia Plus Securities Company Limited
Suwat SinsadokBNP Paribas Securities (Asia)
Suwat SinsadokCGS International