TLI-R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

TLI-R Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

TLI-R'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

TLI-R Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, TH Insurance sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

TLI-R'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

TLI-R tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 13.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TLI-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TLI-R ( THB11.2 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( THB15.73 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

TLI-R Stoklara Genel Bakış

Thai Life Insurance Public Company Limited Tayland'da hayat sigortası ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

TLI-R temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 28.8% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 6.27% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 15.6% oranında arttı

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden TLI-R için herhangi bir risk tespit edilmedi.

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Thai Life Insurance Public Company Limited Rakipler

Bangkok Life Assurance

SET:BLA

฿36.0b

BKI Holdings

SET:BKIH

฿30.3b

TQM Alpha

SET:TQM

฿15.3b

Dhipaya Group Holdings

SET:TIPH

฿12.4b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Thai Life Insurance
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	฿11.20
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	฿11.60
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	฿6.55
Beta	-0.00035
1 Aylık Değişim	5.66%
3 Aylık Değişim	4.67%
1 Yıllık Değişim	22.40%
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	-29.56%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	TLI-R	TH Insurance	TH Pazar
7D	7.7%	4.8%	0.9%
1Y	22.4%	3.9%	-1.7%

Getiri vs. Endüstri: TLI-R geçen yıl % 3.9 oranında getiri sağlayan TH Insurance sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: TLI-R geçen yıl % -1.7 oranında getiri sağlayan TH Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is TLI-R's price volatile compared to industry and market?
TLI-R volatility
TLI-R Average Weekly Movement	5.5%
Insurance Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: TLI-R son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: TLI-R 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1942	n/a	Chai Chaiyawan	www.thailife.com

Thai Life Insurance Public Company Limited Tayland'da hayat sigortası ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır. Şirket, hayat, emeklilik, yatırım, sağlık, kaza, miras planlaması, kritik hastalık, mikro ve yaşlı vatandaş sigortası ürünlerinin yanı sıra tasarruf ve vergi indirimleri ve çocuklar için sigorta ürünleri sunmaktadır. Ticari bankalar, devlet bankaları, leasing ve hire-purchase, tüketici kredileri, doğrudan pazarlama, çalışan refah grubu ve dijital gibi çeşitli kanallar aracılığıyla hizmet vermektedir.

Thai Life Insurance Public Company Limited Temel Bilgiler Özeti

Thai Life Insurance'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
TLI-R temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	฿128.24b
Kazançlar(TTM)	฿10.38b
Gelir(TTM)	฿105.71b

12.4x

F/K Oranı

1.2x

P/S Oranı

TLI-R aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
TLI-R gelir tablosu (TTM)
Gelir	฿105.71b
Gelir Maliyeti	฿84.82b
Brüt Kâr	฿20.89b
Diğer Giderler	฿10.51b
Kazançlar	฿10.38b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 28, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	0.91
Brüt Marj	19.76%
Net Kâr Marjı	9.82%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

TLI-R uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.0%

Mevcut Temettü Verimi

38%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/30 17:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/30 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Thai Life Insurance Public Company Limited 9 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Bay Tuntisrisuk	BofA Global Research
Wikij Tirawannarat	Bualuang Securities PCL
Nathapol Pongsukcharoenkul	CGS International