Allianz Ayudhya Capital Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AYUD-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AYUD-R ( THB32 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( THB38.81 )

AYUD-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AYUD-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AYUD-R ( THB32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB38.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AYUD-R adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AYUD-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AYUD-R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AYUD-R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AYUD-R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AYUD-R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	13.6x
Kazançlar	฿918.34m
Piyasa Değeri	฿12.46b

AYUD-R temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AYUD-R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AYUD-R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.4x
TIPH Dhipaya Group Holdings	9.5x	n/a	฿14.6b
MTI Muang Thai Insurance	8.8x	n/a	฿6.3b
BKIH BKI Holdings	11.2x	n/a	฿30.9b
TVH Thaivivat Holdings	8.2x	n/a	฿2.9b
AYUD-R Allianz Ayudhya Capital	13.6x	n/a	฿12.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AYUD-R Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AYUD-R'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AYUD-R Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, TH Insurance sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AYUD-R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AYUD-R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AYUD-R 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Thaivivat Holdings

฿2.9b

Provides various non-life insurance products in Thailand and Lao.

TVH

฿9.70

2.1%

28.5%

Dhipaya Group Holdings

฿14.6b

An investment holding company, provides non-life insurance products in Thailand.

TIPH-F

฿28.00

Muang Thai Insurance

฿6.3b

Provides non-life insurance products and services in Thailand.

MTI-R

฿106.00

-0.5%

-4.1%