Master Style Public Company Limited

SET:MASTER Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿12.7b

Master Style Değerleme

MASTER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MASTER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MASTER ( THB42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB80.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MASTER adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MASTER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MASTER karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MASTER için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MASTER'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MASTER'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.2x
Kazançlar฿466.64m
Piyasa Değeri฿12.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MASTER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MASTER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26x
PR9 Praram 9 Hospital
29.7x11.4%฿20.6b
WPH Wattanapat Hospital Trang
25.5xn/a฿6.5b
CMR Chiang Mai Ram Medical Business
26.2xn/a฿7.2b
SKR Sikarin
22.4xn/a฿18.9b
MASTER Master Style
27.2x17.9%฿12.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MASTER Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 26 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MASTER'nin PE Oranı, TH Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
MASTER 27.2xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MASTER Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) baz alındığında, TH Healthcare sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MASTER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MASTER PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.2x
Adil PE Oran28.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MASTER tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 28.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MASTER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿42.00
฿60.92
+45.0%
11.7%฿73.00฿55.00n/a6
Nov ’25฿47.50
฿60.58
+27.5%
12.3%฿73.00฿54.00n/a6
Oct ’25฿49.50
฿59.75
+20.7%
13.6%฿73.00฿52.00n/a6
Sep ’25฿43.75
฿59.75
+36.6%
13.6%฿73.00฿52.00n/a6
Aug ’25฿49.00
฿72.58
+48.1%
6.1%฿82.00฿68.50n/a6
Jul ’25฿60.75
฿75.17
+23.7%
5.6%฿82.00฿71.00n/a6
Jun ’25฿62.50
฿74.96
+19.9%
5.9%฿82.00฿70.00n/a6
May ’25฿63.50
฿71.73
+13.0%
7.2%฿80.00฿63.88n/a5
Apr ’25฿66.50
฿71.49
+7.5%
6.7%฿78.75฿63.88n/a5
Mar ’25฿63.88
฿69.74
+9.2%
4.5%฿73.06฿63.88n/a5
Feb ’25฿55.56
฿66.83
+20.3%
7.2%฿73.06฿62.13n/a4
Jan ’25฿50.75
฿65.24
+28.5%
7.0%฿73.06฿62.13n/a4
Dec ’24฿47.25
฿68.35
+44.7%
6.9%฿73.06฿63.64n/a2
Nov ’24฿37.63
฿68.35
+81.7%
6.9%฿73.06฿63.64฿47.502
Oct ’24฿54.47
฿68.35
+25.5%
6.9%฿73.06฿63.64฿49.502
Sep ’24฿57.75
฿73.98
+28.1%
14.0%฿84.32฿63.64฿43.752

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin