Master Style Public Company Limited

SET:MASTER Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿14.2b

Master Style Değerleme

MASTER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MASTER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MASTER ( THB46.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB80.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MASTER adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MASTER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

MASTER temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir6.8x
İşletme Değeri/FAVÖK21.7x
PEG Oranı1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MASTER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MASTER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.8x
SKR Sikarin
22.1xn/a฿19.0b
PR9 Praram 9 Hospital
29.5x12.0%฿18.9b
VIBHA Vibhavadi Medical Center
40.2x35.6%฿24.5b
CMR Chiang Mai Ram Medical Business
27.3xn/a฿7.7b
MASTER Master Style
30.7x17.1%฿14.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MASTER Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MASTER'nin PE Oranı, TH Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MASTER Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 x) baz alındığında, TH Healthcare sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MASTER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MASTER PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.7x
Adil PE Oran28.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MASTER tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 28.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MASTER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿46.50
฿60.58
+30.3%
12.3%฿73.00฿54.00n/a6
Oct ’25฿49.50
฿59.75
+20.7%
13.6%฿73.00฿52.00n/a6
Sep ’25฿43.75
฿59.75
+36.6%
13.6%฿73.00฿52.00n/a6
Aug ’25฿49.00
฿72.58
+48.1%
6.1%฿82.00฿68.50n/a6
Jul ’25฿60.75
฿75.17
+23.7%
5.6%฿82.00฿71.00n/a6
Jun ’25฿62.50
฿74.96
+19.9%
5.9%฿82.00฿70.00n/a6
May ’25฿63.50
฿71.73
+13.0%
7.2%฿80.00฿63.88n/a5
Apr ’25฿66.50
฿71.49
+7.5%
6.7%฿78.75฿63.88n/a5
Mar ’25฿63.88
฿69.74
+9.2%
4.5%฿73.06฿63.88n/a5
Feb ’25฿55.56
฿66.83
+20.3%
7.2%฿73.06฿62.13n/a4
Jan ’25฿50.75
฿65.24
+28.5%
7.0%฿73.06฿62.13n/a4
Dec ’24฿47.25
฿68.35
+44.7%
6.9%฿73.06฿63.64n/a2
Nov ’24฿37.63
฿68.35
+81.7%
6.9%฿73.06฿63.64฿47.502
Oct ’24฿54.47
฿68.35
+25.5%
6.9%฿73.06฿63.64฿49.502
Sep ’24฿57.75
฿73.98
+28.1%
14.0%฿84.32฿63.64฿43.752

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin